差旅費報銷管理制度

時間：2025-12-04 21:59:58 好文我要投稿

差旅費報銷管理制度推薦度：
差旅費報銷管理制度推薦度：
差旅費報銷管理制度推薦度：
差旅費報銷管理制度推薦度：
差旅費報銷管理制度推薦度：
相關推薦

差旅費報銷管理制度

　　在當下社會，越來越多地方需要用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編精心整理的差旅費報銷管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

差旅費報銷管理制度

差旅費報銷管理制度1

　　一、本方法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、膳宿費及特殊費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指餐費及住宿費。

　　3、特殊費系指因公支付郵電或款待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填寫員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未準時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應馬上補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審批后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的'預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下：略

　　五、其他

　　1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經事業部總經理核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙餐費補助。

　　2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領導指示標準執行，并堅持從眾、節約原則。

　　3、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　六、附則

　　1、本制度由運營事業部起草;

　　2、本制度解釋權修訂權歸運營事業部;

　　3、本制度經總裁審批下發后執行;

　　4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;

　　5、本制度自下發之日起執行。

差旅費報銷管理制度2

　　第一章、總則

　　第一條，為加強和規范學校國內差旅費管理，根據《中央和國家機關差旅費管理辦法》（財行[20xx]531號）的相關規定，結合學校實際情況，特制定本辦法。

　　第二條，本辦法適用于校本部各機關部處、院（系）及直屬單位（以下簡稱各單位）。

　　第三條，差旅費是指教職工臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　第四條，各單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

　　第二章、城市間交通費

　　第五條，城市間交通費是指教職工因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。

　　第六條，出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：

　　交通工具

　　級別

　　火車（含高鐵、動車、全列軟席列車）

　　輪船（不包括旅游船）

　　飛機

　　其他交通工具（不包括出租小汽車）

　　部級及相當職務人員

　　火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車商務座，全列軟席列車一等軟座

　　一等艙

　　頭等艙

　　憑據報銷

　　司局級及相當職務人員(包括教授、研究員、主任醫師、藝術一級人員；職務工資在五級（含五級）以上的高級工程師、高級經濟師、高級會計師、副教授、副研究員、副主任醫師、藝術二級人員及相當以上技術職務人員)火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座

　　二等艙

　　經濟艙

　　憑據報銷

　　其余人員

　　火車硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座

　　三等艙

　　經濟艙

　　憑據報銷

　　部級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐與部級人員同等級交通工具。

　　未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

　　第七條，到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。

　　第八條，乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

　　第九條，乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。

　　第三章、住宿費

　　第十條，住宿費是指教職工因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。

　　第十一條，住宿費限額標準按照財政部分地區制定的住宿費限額標準執行。

　　第十二條，部級及相當職務人員住普通套間，司局級及以下人員住單間或標準間。

　　第十三條，出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。

　　第四章、伙食補助費

　　第十四條，伙食補助費是指對教職工在因公出差期間給予的伙食補助費用。

　　第十五，伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算，按照財政部分地區制定的標準包干使用，即新疆、青海、西藏每人每天120元，其他地區每人每天100元。

　　第五章、市內交通費

　　第十六條，市內交通費是指教職工因公出差期間發生的市內交通費用。

　　第十七條，市內交通費按出差自然(日歷)天數計算，每人每天80元包干使用。

　　第六章、報銷管理

　　第十八條，出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。

　　第十九條，城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷，超過標準限額的按標準限額報銷。伙食補助費按出差目的地的標準發放補貼，在途期間的.伙食補助費按當天最后到達目的地的標準發放補貼，無需提供餐費發票。市內交通費按本辦法規定的標準發放補貼，無需提供市內交通費票據。未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。

　　第二十條，教職工出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。

　　第二十一條，財務處應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

　　第七章、附則

　　第二十二條，教職工外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支；往返會議、培訓地點的城市間交通費由所在單位按照規定報銷。

　　第二十三條，教職工出差期間，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　第二十四條，本辦法由財務處負責解釋。

　　第二十五條，本辦法自發布之日起施行。

差旅費報銷管理制度3

　　為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經營費用，根據公司經營活動的特點，特制訂制度。

　　費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門經理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查；由財務經理對報銷票據的合法性進行二級審查；由總經理進行最后的審核批準。

　　費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫“用款申請單”，列明：費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素，先報部門經理審批同意后，報總經理審批，待取得總經理簽署同意的“用款申請單”后方能執行。

　　費用發生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執行，并互相監督和共同承兌相關責任。

　　費用發生過程中，當事人應充分取得費用的.相關單據，如：合約或協議、合法的票據等，如因未能取得合法（被稅務機關認可）的票據而遭受財務經理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。

　　費用發生完畢后，當事人應及時將收集到的費用單據加以整理歸類，采用公司統一印制的“費用報銷單”規范粘貼，粘貼過程中應區別費用性質（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類粘貼，便于歸類計算和整理。

　　當事人在填寫“費用報銷單”時，應遵照“實事求是、準確無誤”的原則，將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字，交共同參與的人員復查，并請其在證明人一欄上簽署其姓名。“費用報銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。

　　當事人應將填寫完整、附件齊全的“費用報銷單”和已經審批過的“用款申請單”一起送交本部門經理進行審批，部門經理應重點對費用發生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查，部門經理審查無異議后，應在“費用報銷單”部門經理一欄簽署審批意見并簽署部門經理的名字。

　　當事人將取得經過本部門經理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”送交財務經理進行審批，財務經理應重點對“費用報銷單”后所附的原始發票和單據進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查。財務經理審查無異議后，應在“費用報銷單”財務部門一欄簽署審批意見并簽署財務經理的名字。

　　當事人將取得本部門經理、財務部門經理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”一起，通過公司內部單據傳遞程序報送到公司總經理處，由總經理進行最后的審查和審批。總經理一般僅從“費用報銷單”的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實。總經理審查無異議后，在“費用報銷單”總經理一欄簽署審批意見并簽名。

　　當事人取得審批齊全的“費用報銷單”以及“用款申請單”后，應在3天之內送交財務部門的出納員手上領取資金，出納人員應對“費用報銷單”進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發票是否齊全合法，審批手續是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。

　　本管理制度的制訂、修改和解釋權屬于公司董事會。

　　本制度經公司董事長審批簽署實施，修改時亦同。

差旅費報銷管理制度4

　　一、總則

　　1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率，結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。

　　2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

　　二、出差審批

　　1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

　　2、出差審批權限：

　　(a) 副總經理出差由總經理審批;

　　(b) 部門負責人出差由分管副總經理或總經理審批;

　　三、差旅費支出內容及標準

　　(一)差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

　　(二)往返出差地點交通費標準

　　1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經批準后方可乘坐。未經批準，乘坐者超出部分由自己負擔。

　　2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。

　　工作人員出差，事先經領導批準就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發放繞道和在家期間的出差補貼。

　　3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐出租車時需在票據背面

　　注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。

　　(三)住宿及補貼標準

　　1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車、船票的.時間為準。出發時間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的(以票面時間為準)，第二天照常上班;出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。

　　2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、船票時間為準。

　　3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。

　　餐費計算方法為:

　　一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。

　　早晨8：00前出差補貼早餐;

　　中午13:00以后回單位補貼午餐;

　　下午19：00后回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間為準)。

　　出差補貼、住宿費標準參見下表：

　　差旅費標準住宿費伙食補助

　　市內交通補助中層員工中層員工中層員工

　　特殊地區 500 320 80 65 50 50 其他地區 400 250 60 50 50 50

　　四、報銷程序

　　1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在差旅費報銷單的后面，所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內容填寫正確。

　　2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。

　　3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批;

　　4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。

　　五、其他情況

　　1、外出學習統一安排食宿的，據實報銷，不再領取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。

　　2、本制度解釋權在財務部。

差旅費報銷管理制度5

　　1.總則

　　為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的掌握與管理，特制定本制度。

　　2.出差管理

　　2.1出差的申請、登記及報銷時限

　　2.1.1員工出差應填寫出差申請表，出差申請表必需具體填寫出差任務、出差地點，公司特殊委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。

　　2.1.2出差期限由派遣負責人視業務需要支配，由分管領導核定。

　　2.1.3出差人員憑核準的出差申請表向財務部借支相應數額的備用金，按審批流程簽批后支取。

　　2.1.4員工出差以及返回公司，應到綜合部辦理登記。

　　2.1.5員工出差返回公司后應在3個工作日內(本市業務)及5個工作日內(市外業務)限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經辦人寫出書面說明，報總經理或總經理授權人簽署意見后賜予報銷。

　　2.2出差審批權限

　　2.2.1一般員工出差由分管領導審核，派遣長期駐外人員應報總經理或董事長審批。

　　2.2.2部門經理助理以上人員出差由總經理或董事長審批。

　　2.2.3銷售人員異地出差，應電話向銷售經理申請，并由經理支配行政人員代辦出差申請和出差審批。

　　2.3出差交通工具

　　2.3.1公司領導出差可使用公司車輛，其他人員在發生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。

　　2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領導在事務緊急或路程較遠狀況下，經總經理審批后可乘坐飛機。

　　3.差旅費管理方法

　　3.1臨時出差

　　3.1.1出差紀律

　　3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

　　3.1.1.2員工出差未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人擔當。

　　3.1.1.3出差路線的`選擇以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人擔當。

　　3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不行抗力緣由不能按期回公司，應電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節輕重賜予懲罰。

　　3.1.2差旅費補助

　　3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。

　　3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內交通費指出差地市內交通車票費，在第3條款差旅費管理方法中，市內交通費含義相同。

　　3.1.3差旅費報銷的有效憑證

　　3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發票。

　　3.1.3.2住宿應有賓館填制的服務業發票，收據不得作為報銷憑證。

　　3.1.3.3車船及住宿發票要與出差時間、出差地點相吻合。

　　3.1.3.4車船及住宿發票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門領導或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。

　　3.1.4住宿費包干管理

　　3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數發放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發放;乘坐汽車根據慢車補助30元/夜的標準發放。銷售人員不執行此項規定。

　　3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發放。

　　3.1.4.3出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一支配住宿的，假如收取費用可據實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。

　　3.1.5誤餐費包干管理

　　3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數計發，不滿一天按半天計算。

　　3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數扣除)。

　　3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發誤餐費(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內的全部費用在報銷時扣除)。

　　3.1.5.4外出學習、培訓，誤餐費按50%執行。

　　3.1.5.5出差期間如因業務緣由需要款待業務單位，須事先電話請示有關領導。回公司后再補辦審批手續，同時按每百元業務款待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務不予報銷。

　　3.1.6市內交通費及其他雜費包干管理

　　3.1.6.1出差期間市內交通費及其它雜費按實際天數計發，不滿一天按半天計算。

　　3.1.6.2自帶公司車輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。

　　3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。

　　3.1.6.4外出參觀、學習按標準的50%執行。

　　3.1.7其他規定

　　3.1.7.1公司領導一人單獨出差，住宿費可在規定標準的基礎上提高50%。

　　3.1.7.2一般員工與公司領導隨行，有一人可按公司領導標準享受補助。

　　3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執行。

　　3.1.7.4因工作需要全程伴隨外單位人員出差，經總經理或總經理授權人批準后可據實報銷，但伴隨人員不再享受各種補助。

差旅費報銷管理制度6

　　1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規范差旅費開支的項目及標準，特制定本制度。

　　2、教職員工應充分利用現代通訊網絡技術辦理外地公務，盡量控制公務出差，縮短出差時間，減少出差次數。確需因公務出差須經分管校領導同意，報校長批準，否則，不報銷差旅費。

　　3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據實報銷，住宿費限額憑據報銷，伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。

　　4、住宿費報銷辦法

　　①住宿費限額控制標準：直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經校長批準，然后據實報銷。

　　②出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷，實際住宿費超過限額標準的部分自理，不予報銷。

　　③出差人員由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

　　④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發票為準報銷，但不得超出第4條第①款的規定，若舉辦單位免費提供住宿的，按第4條③款執行。

　　5、交通費報銷辦法

　　①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據實報銷。出差人員未經校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。

　　②出差期間市內交通費按直轄市、省會城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。

　　③到外地參加會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。

　　④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內交通費。

　　⑤乘坐火車的`按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的10%計發個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的30%計發個人補助費。

　　⑥經批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據實報銷。

　　6、出差人員的伙食費補助辦法

　　①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會每天每人30元，省外每天每人40元。

　　②經學校研究，校長同意參加各種短期學習的培訓人員，不分區域，學習期間每人每天補助生活費8元。

　　③小專業學生外出培訓和學生實習就業的帶隊駐點教師，往返培訓點和實習就業點的旅差費按學校旅差費標準報銷，駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業單位聯系解決。

　　7、出差人員通訊費補助辦法

　　①本市內出差不補通訊費，本市外省內出差每天補助15元，省外每天補助25元。

　　②參加各種短期學習和培訓的人員，除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外，學習期間不補通訊費。

　　8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。

　　9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

　　10、外出處理公務確需開支公關費用的，必須事前報校長批準，然后憑據在相關專項經費中報銷。

差旅費報銷管理制度7

　　為了規范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。

　　1、差旅所乘坐交通工具標準：

　　(a) 公司員工出差乘坐火車(高鐵，動車)，公司所有人員出差在600

　　公里(含)以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的.情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁(委托人)特批后，可以報銷。

　　(b) 自駕車報銷標準

　　為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。

　　自駕車報銷標準：150公里內每車每次補助 150元， 150- 300公里內每車補助往返油費過路費 500元， 300—600 補助 700 元，每次不限時間。 600公里以上至1000元封頂。

　　2、差旅住宿、補貼標準：

　　員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元，二線城市260元(省會級城市)，三線城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發票(收據)報銷。連續出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、住宿費、補貼，不再報銷其他費用。

　　3、出差日期的計算

　　員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數，出差天數(24小時)算頭不算尾，但一天(24小時)超過8小時，可增加一天補助;自駕車按公里計算，補助按4-1(b)執行。

　　4、員工出差前，到財務處辦理出差借款手續，回來后，差旅費由出差人本人將票據分類匯總，包括出差申請，各類票據，按差旅費報銷制度規定，在結束出差一周內到財務報銷費用，過期不予報銷。 4-6.員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，(多人出差要寫明人數)，出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發票一致。補貼按住宿日期發放。報銷單由經理簽字，人力、財務部經理審批簽字，特殊情況總裁(委托人)簽字后，出納核實后辦理。

　　備注：以上費用必須在實際發生后按標準報銷(必須提供正規發票，并注明起始和終止時間、地點、內容)。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統一安排食宿。

　　5、本制度自發布日執行。

差旅費報銷管理制度8

　　為壓縮管理費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理規范化、制度化，根據財政部財文字（20xx）313號文件精神，結合本單位的具體情況，特制定本制度。

　　一、因公出差的辦理程序

　　1、因公出差人員必須事先填寫“出差審批單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經公司領導簽署意見并批準后方可出差。“出差審批單”為借款和報銷的依據。

　　2、出差人借款需持“出差審批單”填寫“公司專用借款單”，經公司領導簽批，財務部門核準后方可借款。

　　3、出差人員返回公司后，應在“出差審批單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，并在“出差審批單”任務完成情況欄中簽署考核意見。

　　4、財務審核人員根據簽有公司領導考核意見的“出差審批單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

　　5、凡與原出差審批單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經公司領導簽署意見后方可報銷。

　　二、費用標準

　　1、對出差人員的差旅費報銷，除往返的車、船、飛機票費用外，補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，超支不補，勤儉節約”的原則；

　　2、對住宿費、市內交通費等實行按出差性質和人員級別分別制定標準（扣除在途時間以每天為標準計算）為：

　　（1）副總經理（包括總經理助理）可乘坐火車軟臥或飛機；

　　（2）部門經理及高級職稱人員可乘坐火車軟臥；

　　（3）其他人員出差，一般應乘坐火車硬臥（硬座）、或長途客車。特殊情況需乘“軟臥”或“飛機”應事先經總經理批準。在外地市區交通可乘“公交車”或“出租車”。乘“出租車”單程超過30元時，原則上不予以報銷，應改乘長途汽車或火車。如攜帶所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租車”；

　　（4）長期駐礦（七天以上）從事技術服務人員（指直接從事勞務性服務，如地面驗收、修理、較長時間內的下井服務）實行出差包干——即住宿費、伙食補助、本地市內交通費，共計130天。如另行報銷長途車或出租車費時，扣減交通費20元天。如遇特殊情況，包干費不足時，應向總經理特殊申請，經核定后予以適當調整；

　　（5）其他因公出差人員（從事非勞務性服務），一般應本著節約、實用，能保證正常生活條件的原則，提倡住業務對口單位的招待所。

　　（6）住宿費在規定額度內實報實銷，副總經理150元天、部門經理及高級職稱人員120元天、其他人員100元天。因特殊情況住宿費超過規定額度時，應事先向總經理請示。伙食補助30元天。如陪同用戶、外國人及公司領導帶隊多人集體出差并集體用餐，由公司報銷餐費，不予以報銷伙食補助。

　　（7）公司員工到本市遠郊區縣出差，如工作需要在當地住宿，給予餐補30元天，住宿費實報實銷，標準參照第6條執行；如當天返回，餐費補助15元天。如要招待用戶或協作單位人員共同用餐，應事前請示公司領導，憑票報銷。

　　3、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經總經理同意）；

　　4、去往本市遠郊區辦事出差的人員，出差途中時間超過8小時，伙食補助費按餐費30元天標準補助。

　　5、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支，伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。

　　6、出差人員的住宿費、伙食費、市內交通費，公司實行按天數包干，但必須取得實際有效發票，超標準的住宿費，超出部分由本人自理。

　　三、幾點具體規定：

　　1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內交通補助費。

　　2、

　　（1）、中午12時前離開本市按全天補助伙食費；

　　（2）、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。

　　（3）、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費；

　　（4）、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。

　　3、旅途中符合乘臥“硬臥”，（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。

　　4、出差人員乘坐長途汽車的，票價一般不得超過同目的.地火車直快硬座票價的2倍，超過部分自理。

　　5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，須經公司領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

　　6、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，財務部門簽證時要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予簽報。

　　7、乘坐交通工具的規定：公司領導（總經理、副總經理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經公司領導批準，方可報銷。

　　8、出差人員乘座直達列車，沒有鋪位區別的，允許乘座軟臥（或軟席）。

　　9、駕駛員出差補助標準；司機外出按xx元/百公里補助，司機按車同領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應說明情況經公司領導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天==元給予伙食補助。

　　10、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。確需報銷的，經公司領導簽署意見批準后準予報銷。

　　11、出差回公司應及時報帳或還款，出差時所借款項，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由公司領導特批，對于沒有公司領導批準財務人員擅自預借款項或報銷的，追究財務經辦人及負責人的責任。

　　12、本制度自發布之日起執行。

差旅費報銷管理制度9

　　一、總則

　　1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

　　3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

　　二、報銷標準

　　說明:

　　1、出差工資

　　按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

　　2、出差住宿費

　　住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位帶給住宿的，無住宿補助。

　　3、交通費:

　　乘坐火車，按硬臥以下標準報銷。

　　出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊狀況下，經總經理批準方可報銷。

　　市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。

　　乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。

　　4、生活補助

　　客戶單位帶給生活的'，無生活補助。客戶單位不帶給生活，按15元/天補助。

　　5、電話補助:領隊按10元每一天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需帶給話費發票。

　　6、出差補貼:領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

　　7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

差旅費報銷管理制度10

　　一、報銷范圍：

　　本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。

　　二、出差審批辦法：

　　1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫"出差申請單"明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。

　　如要借款，應填寫"領款單"，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執行。同時財務部實行"前帳不清、后帳不借"的原則。

　　2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫"差旅費報銷單"，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規定可報出租車費的'人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。

　　三、差旅費報銷原則

　　（1）市區內出差不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，超出市區范圍的，發出差補助費六十元每天。

　　（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，沒有正式發票的均不給報銷。

　　（3）車費報銷條件：超出市區范圍的憑正式發票給予報銷，沒有正式發票均不給報銷。

　　（4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。

　　（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發生車船票；只按規定報銷出差各項補貼。

　　（6）出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。

　　四、差旅費報銷有關注意事項

　　1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。

　　2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執行。

　　3、出租車票按規定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。

　　4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。

　　5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷。

　　6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。

　　7、訂票手續費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。

　　8、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。

　　五、本規定從20xx年7月1日起執行。本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執行。

差旅費報銷管理制度11

　　一、總則

　　1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

　　3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

　　二、報銷標準

　　崗位職務

　　出差工資

　　住宿費

　　交通費

　　生活補助

　　電話補助

　　出差補貼

　　總經理

　　出勤工資

　　據實

　　——

　　100元/天

　　辦公人員

　　出勤工資

　　25元/天

　　據實

　　15元/天

　　40元/天

　　施工領隊

　　出勤工資

　　25元/天

　　據實

　　15元/天

　　40元/天

　　施工隊員

　　出勤工資

　　25元/天

　　據實

　　15元/天

　　25元/天

　　說明：

　　1、出差工資

　　按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

　　2、出差住宿費

　　(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。

　　3、交通費：

　　(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

　　(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。

　　(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。

　　(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。

　　4、生活補助

　　客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。

　　5、電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。

　　6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

　　7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

　　8、行政、采購、辦公人員出差：

　　按領隊標準報銷差旅費。

　　9、總經理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。

　　三、差旅費報銷程序

　　1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

　　2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。

　　3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，

　　4、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務表上簽字。

　　5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。

　　6、員工返回公司后，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

　　7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

　　四、差旅費票據要求

　　1、報銷原始憑證以正式發票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼，以及開票人以備核查。

　　2、有往返車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫《票據清單》，對每一張交通票據做出說明。

　　3、發生零星采購，需取得正式發票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

　　五、其他要求

　　1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。

　　2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發現，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。

　　3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內，必須著本公司工作服，工作鞋。

　　4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。

　　5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一

　　經發現，取消其所有津貼。

　　6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規定的，其超出標準的.金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。

　　7、出差期間，若發生招待費，須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

　　8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

　　9、所有票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。

　　10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫《物品支領單》，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。

　　11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。

　　12、施工及售后服務出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經總經理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。

　　13、出差員工出差期間如遇工資調整時，結算工資時分時段計算。

　　14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。

　　15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。

差旅費報銷管理制度12

　　為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業務人員的辦事效率,特制定本制度。

　　一、辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

　　2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。

　　3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。

　　4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核后方可報銷差旅費。

　　5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經分管領導簽署意見后方可報銷。

　　6、出差回公司應在一星期內報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期),并追究其部門擔保人責任。

　　7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

　　二、費用標準

　　總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節約歸己,超支不補”。

　　(1)住宿標準(金額單位:元。下同):

　　地區/人員

　　特區

　　直轄市

　　省會城市

　　省轄市

　　縣級市及以下

　　總經理

　　實報實銷(含副總經理,下同)

　　經理

　　180

　　130

　　120

　　100

　　其余人員

　　150

　　110

　　100

　　(2)伙食補助費:

　　地區/人員

　　特區

　　直轄市

　　省會城市

　　省轄市

　　縣級市及以下

　　總經理

　　實報實銷

　　經理

　　其余人員

　　(3)市內交通費:

　　地區/人員

　　特區

　　直轄市

　　省會城市

　　省轄市

　　縣級市及以下

　　總經理

　　實報實銷

　　經理

　　其余人員

　　(4)交通工具標準:

　　工具/人員

　　飛機

　　火車

　　輪船

　　長途汽車

　　出租車

　　總經理

　　普通艙

　　軟臥軟座

　　二等艙

　　實報

　　經理

　　預申請

　　硬臥硬座

　　三等艙

　　可乘

　　實報

　　其余人員

　　——

　　硬臥硬座

　　三等艙

　　可乘

　　預申請

　　三、報銷辦法

　　(一)住宿費報銷辦法

　　1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法,按實際住宿的天數計算報銷。

　　2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

　　3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況,在分管領導允許的前提下,可按實報銷。

　　4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。

　　(二)伙食補助費報銷辦法

　　中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

　　(三)交通費報銷辦法

　　1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。

　　2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。

　　3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:

　　(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

　　(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

　　(3)收、發貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

　　(4)陪同重要客人外出的;

　　(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的

　　以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

　　4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的`費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。

　　(四)通訊費報銷辦法

　　除外出學習和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特殊情況需經主管領導批準。

　　(五)其他

　　1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

　　2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據,對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據。

　　3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。

　　四、補充規定

　　1、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執行。

　　2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

　　3、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

　　4、外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。

　　五、本制度自發布之日起執行。

　　我們還為您推薦了以下相關制度范文:

　　公章管理制度

　　會議制度

　　供應商管理制度

差旅費報銷管理制度13

　　第一條制定目的

　　為有效的控制費用支出，進一步完善財務管理，打造節約型企業特制定本制度。

　　第二條基本原則

　　公司及各部門應本著勤儉節約的原則，合理安排出差人員數量及次數。凡能通過函電辦理的事宜，不允許安排出差；凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差；所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。

　　第三條差旅費管理內容

　　1、差旅費的批準和借款

　　（1）出差人員須填寫《出差計劃申請表》（附件1），確定出差人員、職務、事由、時間、路線及出差任務等；

　　需預借出差款的，持運營總監簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》（附件2），按借款流程經相關人員簽字后由財務出納審核后辦理借款。

　　（2）差旅費的借支要及時清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款；

　　回差后一周內到財務報賬，但除特殊情況不得跨月報銷；如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明原因；無任何理由逾期不報的，財務部門有權從借款人工資中扣回。

　　（3）兩人及兩人以上協同出差的，需由主辦業務部門或人員填寫上述申請表和借款單。

　　（4）因公務緊急，未能履行出差審批手續的，須在出差前或出差途中通過電話

　　方式知曉給相關負責人，出差后補辦手續。

　　2、差旅費的報銷

　　（1）報銷單的處理：差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》（附件3），按報銷流程經相關負責人簽字后財務出納才能辦理，并根據《出差計劃申請表》確定的'出差事項據實報銷；

　　無合理原因而超時、超額的差旅費開支由個人承擔。

　　（2）火車票、飛機票、汽車票、船票等票據要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財務部門有權要求經辦人按要求重新粘貼。

　　（3）工作人員出差期間，除有公司特別批準外，不得以任何名義、任何方式用公款進行游覽；

　　未經同意的游覽開支，財務部不予報銷。

　　（4）出差人員的住宿費、市內交通費實行限額、憑據報銷的辦法，伙食補助費實行包干辦法；

　　伙食補助費、市內交通費按出差的自然（日歷）天數計算。

　　3、交通費標準

　　（1）為節約開支，出差人員應選擇汽車、火車為主要交通工具，但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車，乘坐火車動車組的，只限于乘坐二等座。

　　（2）連續乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票，若未買硬臥車票的，按乘坐列車硬席坐位的50％計發臥鋪補助費，乘坐動車組不予補助費。

　　（3）乘坐飛機要從嚴控制，因任務重、時間緊且路途遠需乘坐飛機時，須由公司總經理批準，凡未經批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車硬臥車票報銷，超額部分由個人承擔。

　　（4）市內交通費按限額、憑票報銷，超支部分自理；

　　出差人員經批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場的專線客車費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷。

　　（5）凡公司配備車輛公出或參加會議的，不計發市內交通費。

差旅費報銷管理制度14

　　1、私車公用車貼方案：每公里2元，事先申請;報銷時，需注明私車公用理由，如：帶貨、有客戶、緊急成行，等等;日期、起點、終點、公里數;

　　2、請客戶吃飯：150元/位，例如：來客戶四人，加你五人，最多可報：150__5=750元;報銷時，需寫明項目名字、公司名字、客戶名字、職務;

　　3、所有出差需郵件預申請，報預算，包括可能的請客送禮;如果申請中寫明差旅費的.某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得報銷;

　　、出差(指上海以外地區)飯貼為：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐，允許報)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;如果請客戶或客戶請，這餐補貼不能計入的;

　　、住宿費：300元/晚;北京、廣州、深圳，400元/晚;二人同性成行，為標準雙人房，無預先申請批準，只能報一間;

　　、公司已為所有員工買了保險，包括意外險，其他未經預申請批準的個人保險，一律不得報銷;

　　4、報銷匯總單需對應每張報銷單據。

差旅費報銷管理制度15

　　1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規范差旅費開支的項目及標準，特制定本制度。

　　2、教職員工應充分利用現代通訊網絡技術辦理外地公務，盡量掌握公務出差，縮短出差時間，削減出差次數。確需因公務出差須經分管校領導同意，報校長批準，否則，不報銷差旅費。

　　3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據實報銷，住宿費限額憑據報銷，伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的方法報銷。

　　4、住宿費報銷方法

　　①住宿費限額掌握標準：直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特別狀況需要突破標準的須經校長批準，然后據實報銷。

　　②出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷，實際住宿費超過限額標準的部分自理，不予報銷。

　　③出差人員由接待單位免費供應住宿或住在親友家的'，不予報銷住宿費。

　　④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發票為準報銷，但不得超出第4條第①款的規定，若舉辦單位免費供應住宿的，按第4條③款執行。

　　5、交通費報銷方法

　　②出差期間市內交通費按直轄市、省會城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。

　　③到外地參與會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。

　　④自帶交通工具或由接待單位供應交通工具的出差人員不報市內交通費。

　　⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的10%計發個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的30%計發個人補助費。

　　⑥經批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據實報銷。

　　6、出差人員的伙食費補助方法

　　①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會每天每人30元，省外每天每人40元。

　　②經學校討論，校長同意參與各種短期學習的培訓人員，不分區域，學習期間每人每天補助生活費8元。

　　③小專業同學外出培訓和同學實習就業的帶隊駐點老師，來回培訓點和實習就業點的旅差費按學校旅差費標準報銷，駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業單位聯系解決。

　　7、出差人員通訊費補助方法

　　①本市內出差不補通訊費，本市外省內出差每天補助15元，省外每天補助25元。

　　②參與各種短期學習和培訓的人員，除補助來回學習和培訓地點兩天的通訊費外，學習期間不補通訊費。

　　9、出差人員出差期間因巡游或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

　　10、外出處理公務確需開支公關費用的，必需事前報校長批準，然后憑據在相關專項經費中報銷。

【差旅費報銷管理制度】相關文章：

報銷管理制度11-18