項目管理制度15篇[精選]

　　在日新月異的現代社會中，接觸到制度的地方越來越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的項目管理制度，希望對大家有所幫助。

項目管理制度1

　　驗收制度

　　1、所有工程系統驗收均須由發展商籌建處或發展商工程部負責及牽頭。

　　2、所有系統必須在系統正常、調試完畢的情況下,連續試運行一段時間(需根據設備情況詳定),盡量檢查出存在之隱患后,方可進行驗收。

　　3、在驗收過程中,須以將來運行及維修為重點,進行逐項檢查,如發現問題,須盡快以書面形式通報給發展商,并做出詳細記錄及拍照。

　　4、所有系統之驗收,必須以獲得政府有關部門簽發之合格證書、使用許可證書等相關文件為標準,并須以此做為驗收合格之必要條件。

　　5、必須要求發展商提供所有合同副本、技術資料、使用說明書、維修保養手冊、調試檢測報告及竣工圖紙、竣工資料等全部有關工程資料,并建立檔案,以備查用。

　　6、必須清楚了解所有工程系統及設備之保修期起止日期、保修內容以及保修責任人及其聯系方式,并制定承建商、供貨商保修聯系表備查。

　　7、必須收齊所有由發展商、承建商、供貨商等提供之備品、備件及專用工具等,清點入庫,妥為保管并做出詳細清單。

　　工程接管驗收程序

　　發展商協調

　　承包商調試系統并試運行

　　物業工程部進行檢查

　　檢查清點備品、

　　備件入庫

　　發展商提供相關政府文件副本及相關技術資料、

　　竣工圖紙等文件

　　發現問題

　　記錄

　　拍照

　　發文

　　出具清單并由各方簽字

　　發展商提供保修合約

　　及保修責任人聯系表

　　建立技術檔案

　　檢查完畢

　　提交檢查報告

　　接管驗收完畢

項目管理制度2

　　（一）基本原則

　　1、堅持以多種會議形式貫徹和落實公司各種規章制度及有關決定，及時研究和解決工程建設管理中存在的問題，多方交流信息，加快信息反饋的速度，不斷完善和改進管理工作。

　　2、所召開的會議本著既要解決問題，又要縮短時間的原則。盡量精簡會議頻率，可開可不開的會，堅決不開；可在基層現場解決的問題，不在會上研究；屬于部門職責范圍內的事情，不開全體會議。必須召開的會議，應于會前通報議題，事先準備好供會議討論的重要事項或文件材料。凡涉及對外或需向上級請示的，一定要在會前做好協調和請示等準備工作。要使各種會議開得有內容、有決議、有效果。

　　3、各次會議要明確主辦部門，同時明確召集人和會議籌備人員，準備好與會人員簽到表。凡屬部門專業性質的業務會議，原則上各個業務部門自行組織召集會議，辦公室協辦。

　　4、凡涉及到公司會議，或者兩個部門以上參加的會議，以及要求上級領導參加的會議，均需事前報辦公室備案并取得協調安排后，始得召開。

　　5、凡會議需要費用開支的，主辦部門必須提前做好會務方案，專門編制預算，經辦公室、財務部門審核并報公司領導批準后，由辦公室統籌安排。

　　6、會議決定的事項由辦公室或會議主辦部門根據會議紀要逐項負責落實、督辦，應將執行情況及時向公司領導匯報。

　　7、對會議決定的事項，各部門要堅決執行、抓緊辦理。在執行過程中如存在問題，應及時反饋。對各自職責范圍內的問題，要積極協調解決；對涉及其他部門經協商仍解決不了的，要如實向公司分管領導反映并提取建議，由公司領導協調解決。

　　（二）會議形式

　　工程建設管理會議按召開類別主要可分為公司員工大會、公司周辦公例會、部門內部工作會、工地現場會、技術專題研討會、工程重大問題專題會（質量、安全、進度）、監理協調會、工地會議等形式。

　　工程建設管理會議召開時間可分為定期會議和臨時會議兩種。定期會議要有固定的議題、時間、參加人員和會議地點。臨時會議一般是指由針對性解決專項問題的專題會議。

　　（三）、會議的組織與落實

　　1、員工大會

　　公司員工大會是臨時會議，主要任務是傳達公司董事會和公司領導層對建設項目管理的要求，本項目總體工作計劃安排和發展目標，公司最新決策、決議，以及公司下一步重要工作事項布置等。員工大會一般每季度或半年召開一次，由總經理主持，公司全體員工參加。

　　會議由辦公室負責籌辦和召集，并擬定會議議程報公司經理審定。辦公室負責會議記錄并在會后3天內整理出會議紀要，由總經理簽發并送公司各部門。

　　2、公司周辦公例會

　　周辦公例會，一般在每周初或末召開，會議由總經理或委托副總經理主持，公司各部門副職以上人員參加，辦公室負責會議召集并做好會議記錄，會后，需督促各部門積極完成公司布置的各項工作。

　　會議的主要議題是：

　　（1）檢查落實上周公司主要工作完成情況；

　　（2）各部門提出本周工作重點；

　　（3）對各部門之間的`工作協調以及重要問題的討論研究；

　　（4）其他需要在工作會議上討論決定的事項。

　　3、部門（項目工作站）內部工作會議 部門（項目工作站）內部工作會議可根據各部門的工作需要定期或不定期召開，由各部門（項目工作站）負責人主持，主要是傳達公司領導的相關指示和對本部門（項目工作站）的工作要求，討論和解決本部門（項目工作站）工作中存在的問題等。會議需做好會議記錄，以備查核。

　　4、工地現場會議

　　工地現場會議是針對施工現場質量、進度、安全等問題的協調和討論設計變更、技術問題等方面的臨時性會議，一般由監理代表擬訂會議議題，書面向公司相關部門（項目工作站）提出申請，也可由公司有關部門（項目工作站）提出。公司相關部門（項目工作站）根據具體事項，約定時間、地點，提前24小時書面通知承包人、監理代表處和公司有關部門人員參加，必要時邀請公司領導和其他有關人員參加。

　　工地現場會議由公司分管領導、主辦部門（項目工作站）負責人或授權人主持，監理代表處負責召集， 并負責會議記錄和整理會議紀要，經會議主辦部門（項目工作站）審查后，由公司分管領導（或授權項目工作站負者人）簽發，在會后3天內發布。

　　5、技術專題研討會議

　　技術專題研討會議就是工程建設中重大技術問題和重要施工方案討論而召開的臨時會議，由公司有關業務部門書面提出申請（包括會議議題、時間、地點、參加人員、擬邀請專家名單、會議費用預算等），經總工程師審查后報總經理批準后召開。

　　會議由總工程師主持，辦公室負責籌辦及會務工作，相關業務部門有關人員參加會議。技術質量部負責會議記錄和整理會議紀要，報總工程師審定后，由總經理簽發。會后5天內發布。

　　6、工程重大問題專題會議

　　工程重大問題專題會議是指工程建設中，為加強施工質量、安全、進度管理，開展勞動競賽活動等專門召開的大型動員、總結會議。由總經理主持，各監理代表處、各承包人及有關建設協作單位代表、公司各部門主管以上人員參加。必要時請董事長及上級主管部門領導參加。辦公室負責會議籌辦和召集工作，提前3天預訂和布置會場，擬訂會議議程報總經理審定，發出書面會議通知。會議開支預算由辦公室專題簽報批準。辦公室負責會議記錄和整理會議紀要，會后7天內發布。

　　7、監理協調會

　　監理協調會是項目工作站與監理代表處針對工程施工管理問題進行交流的會議，由項目工作站負責主持，每月下旬在各監理代表處分別定期召開。要求監理代表處總監、駐地高監及專業監理工程師參加，工程管理部門負責人及有關主管參加，公司領導酌情參加。

　　主要議程：

　　（1）各合同段駐地高監匯報各自職責范圍內的工作情況和存在問題，提出有關工作方面的建議和意見；

　　（2）總監總結本月監理代表處工作，對公司管理工作提出建議和改進意見；

　　（3）項目工作站和公司各工程管理有關部門負責人對監理代表處轄區內的監理工作提出建議和改進意見，并交流工作體會；

　　（4）項目工作站及公司各工程管理有關部門負責人對監理代表處提出的問題和意見進行答復。

　　8、工地會議

　　工地會議分第一次工地會議和常規工地會議（一下簡稱工地例會），由監理代表處組織召開。

　　第一次工地會議是在各合同段正式開工前必須召開的會議，會議由監理代表處總監主持，參加人員包括公司領導、公司各工程相關管理部門負責人、質量監督站代表、設計代表、監理代表處專業工程師、相關駐地監理辦駐地高監和駐地監理工程師及合同段承包人授權代表、合同段項目經理、技術負責人及當地政府代表等。會議主要議程如下：

　　（1）介紹各方人員及組織機構（包括地址及通訊）

　　①公司應向監理工程師授權，并聲明自己仍保留哪些權利；宣布公司職能機構、主要人員及職責范圍。監理工程師將授權書、監理組織機構框圖、職責范圍及全體監理工程師名單提交承包人。

　　②承包人應書面提交工地代表（項目經理）授權書、主要人員名單、項目經理部職能機構框圖、職責范圍及有關人員的資料材料，以取得監理工程師的批準；監理工程師應在本次會議中進行審查并口頭予以批準（或有保留的批準），會后正式予以書面確認。

　　（2）宣布承包人的施工進度計劃

　　在第一次工地會議上，監理工程師應就施工進度計劃作出如下說明：

　　①施工進度計劃可于何日批準或哪些分項已獲得批準；

　　②根據批準或將要批準的施工進度計劃，承包人何時可以開始哪些工程施工準備，有無其他條件限制；

　　③有哪些重要或復雜的分項工程還應單獨編制進度計劃提交批準。

　　（3）檢查承包人的施工準備

　　承包人應就施工準備情況按如下主要內容提出陳述報告，監理工程師應逐項予以澄清、檢查和評述。

　　①主要施工管理人員和施工人員（含項目經理、技術負責人、部門負責人、主要技術人員及主要機械操作人員）是否進場或將何日進場，并應提交進場人員計劃及名單；

　　②用于工程的進場材料、機械、儀器和設備是否進場或將于何日進場，是否將會影響施工，并應提交進場計劃及進場清單；

　　③用于工程的本地材料來源是否落實，并應提交料源分布圖、供料計劃清單及向甲方提供的供材計劃；

　　④施工進度及臨時工程的進展，并應提交駐地及臨時工程建設計劃和布置圖；

　　⑤工地試驗室、流動試驗室及其設備是否安裝就緒或將于何日安裝就緒，并應提交試驗室布置圖、流動試驗室分布圖及儀器設備清單；

　　⑥施工測量的基礎資料是否已經落實并經過復核，施工測量是否進行或將于何日完成，并提應交施工測量計劃及有關資料；

　　⑦其他與開工條件有關的內容及事項。

　　（4）檢查業主負責的開工條件

　　公司應就工程占地、拆遷以及其他與開工條件有關的問題進行說明；監理工程師應根據批準或將批準的施工進度計劃安排，對上述事項提出建議及要求。

　　（5）明確施工監理例會程序

　　在第一次工地會議上，監理工程師應溝通與承包人的聯系渠道，明確工作例行程序，提出有關表格及說明：

　　①計量控制的主要程序、表格及說明； ②計劃進度控制的主要程序、圖表及說明； ③計量支付的主要程序、證書、報表及說明； ④延期與索賠的主要程序、報表及說明； ⑤工程變更的主要程序、圖表及說明；

　　⑥工程質量事故及安全事故的報告程序、表格及說明； ⑦函件的往來傳遞交接程序、格式及說明； ⑧確定工地例會的時間、地點及程序。 （6）檢查討論與開工條件有關的其它事項。

　　第一次工地會議由監理代表處負責會議記錄和整理會議紀要，由總監簽發，在會后3天分別送各有關單位。

　　工地例會時根據“FIDIC”條款和合同管理要求，在建設施工中各參建方進行協調的定期會議。它應在工程開工后的整個施工活動

項目管理制度3

　　后勤項目管理制度是企業運營中不可或缺的一環，它涵蓋了物資采購、倉儲管理、物流配送、設施維護等多個環節，旨在確保企業日常運作的順暢，提高資源利用效率，降低運營成本。

　　內容概述：

　　1. 物資采購管理：包括供應商選擇、采購計劃制定、合同簽訂、質量控制等，確保采購的物資符合企業需求和標準。

　　2. 倉儲管理：涉及庫存控制、入庫驗收、存儲布局、出庫調度，保證庫存準確無誤，避免積壓和短缺。

　　3. 物流配送：涵蓋運輸安排、配送路線優化、貨物跟蹤、客戶滿意度調查，確保產品及時準確送達。

　　4. 設施維護：包括設備保養、設施檢修、環境清潔，保證工作場所安全、高效運行。

　　5. 廢棄物處理：規定廢棄物分類、儲存、處理和回收流程，遵守環保法規，減少對企業和社會的.影響。

　　6. 預算與成本控制：設定項目預算，監控成本，定期進行財務分析，以實現經濟效益最大化。

項目管理制度4

　　現場文明管理

　　施工人員進場文明施工教育，每月堅持進行一次。

　　現場每月進行一次文明施工的綜合檢查，有獎有罰。

　　項目安全員、保安巡邏員負責檢查文明施工及環保工作。

　　施工現場做到日完日清，每日工作完成后專門用10分鐘清理現場。

　　設置專職清潔隊，施工垃圾隨時清運至指定垃圾集中地。

　　所有材料運至工地后應及時卸貨，運輸車輛應盡快離開現場。

　　設專職保潔人員，落實現場環境承包責任；保潔員對現場廁所、排水溝、集水井及陰暗潮濕地帶進行統一管理，聯系專人對以上部位定期投藥、消毒，防止蚊蠅、鼠害滋生。

　　要求施工單位盡可能地減少在施工過程中對周圍環境的影響，提倡文明施工，做到'愛民工程'，經常組織施工單位及業主聯絡會議，及時協調解決施工中對環境影響問題。

　　實行掛牌施工，明確施工范圍、內容、開竣工日期、施工單位、項目經理、監督電話。牌子置于施工范圍的明顯處，以便社會監督。

　　施工區域與非施工區域要有明顯有效的分隔措施，要貫徹'誰施工誰負責，誰主管誰負責'的.原則，建立并搞好現場的文明責任制，場容場貌文明有序。

　　開展文明職工、職業道德教育和安全生產宣傳教育，堅持'雙優'服務，做到無野蠻施工，無違章施工和無重大安全傷亡事故。

　　施工現場的材料、機具堆放有利施工，符合規范，施工結束做到工完、

　　料盡、場地清。

　　ci標準及文明工地管理

　　施工現場辦公室用房圖牌統一。

　　工地所有辦公室桌椅應擺放整齊、統一標準。會議桌面覆蓋厚質蘭色臺布。文件柜采用鐵皮五節柜，并做好標識

　　現場辦公室、天花、墻面刷白色乳膠漆，地面鋪地板磚，窗簾用藍色織物。

　　現場辦公室墻面標志：主墻設公司質量方針、目標及項目質量目標。兩側墻懸掛工程效果圖、工程項目管理規章制度、項目管理人員職責等。

　　現場臨電配電箱、接線板及工具箱：配電箱色彩為黃色，標字均為蘭色，有編號，有電符號標記，有公司標記，有鎖。接線板在市場購置鋁合金成品。

　　一律在安全帽正中粘貼標識或，標識尺寸為33厘米。工人服裝為藍色。

　　施工現場平面布置合理、清楚，施工機具、材料分類放置，堆放整齊，有標識，有圍欄。

項目管理制度5

　　為切實加強農村集體經濟組織的資金、資產、資源（以下簡稱農村集體“三資”）的管理，規范村級事務管理，促進農村黨風廉政建設，確保農村集體經濟健康、協調、可持續發展，維護農村社會的穩定，根據《中華人民共和國農業農村部〈關于進一步加強農村集體資金資產資源管理指導的意見〉》（農經發〔20xx〕4號）《中華人民共和國會計法》《村集體經濟組織會計制度》和有關法律法規規定，結合我縣實際，制定本制度。

　　一、農村集體資金管理制度

　　（一）收入管理規定

　　1．各村集體土地征用補償費、“一事一議”籌集資金、“四荒”拍賣、承包或轉讓費、爭取的項目資金及工作經費、捐贈款項、往來清收款、扶貧救災款、接受捐贈、集體統一經營收入、接受捐贈財產物資的變現收入、村集體財產變賣收入、各種暫收、借貸款項、上級部門撥款等其它一切貨幣資金來源均視為收入進行管理。村集體經濟組織收入全部納入“村集體資金專戶”管理。除往來款項外，村集體收入一律使用《云南省農村集體經濟專用收款收據》進行收費入賬。

　　2．屬于鄉（鎮）下撥款項，直接劃撥到鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心“村集體資金專戶”；各中心(站、所)撥付給村級的一切費用，必須納入“村集體資金專戶”，不得將資金直接撥付到村級，否則將追究相關人員責任。

　　3．其它直接以現金結算收款的，村級報賬員必須在取得款項后五個工作日內將現金繳到鄉(鎮)村級會計委托代理服務中心銀行賬戶上，嚴禁坐收坐支，嚴格執行收支兩條線管理。

　　（二）支出管理規定

　　1．村級費用支出必須本著“量入為出、以收定支、略有結余”的原則。村級支出主要用于村級組織辦公經費、經營支出、生產性支出、建設性支出、公益事業建設性支出、專款專項支出等，取消村級招待費。

　　2．支出必須取得合法、真實、有效的原始憑證。并按審批權限經相關人員審核審批方可入帳。

　　（三）現金管理

　　1．村報賬員（出納）管理村內現金（銀行存款）、收入、支出，其他干部不得插手管理現金（銀行存款）。

　　2．庫存現金不得白條抵庫，嚴禁私設小金庫和賬外賬，嚴禁坐支現金，嚴禁公款私存，不準超過規定庫存限額3000元。

　　3．不準將村內集體銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金。

　　4．村報賬員做到收入、支出一事一記，登好現金日記賬，日清月結，做到賬款相符，并與村級會計委托代理服務中心核對賬款余額，雙方簽字。

　　5．各項收據手續不健全、內容不清、字跡模糊、票據不規范、開支不合理的，報賬員要堅持原則，拒絕付款。

　　（四）村級財務工作流程

　　1．收入

　　（1）直接轉帳到“村集體資金專戶”（鄉鎮村級會計委托代理服務中心）上。

　　（2）以現金形式收到各種款項，經辦人必須在五個工作日內上繳“村集體資金專戶”。

　　2．支出審批

　　（1）村級自有經費

　　①村委會（社區）：5000元以下的支出，經手人必須取得合法有效原始憑證→村務監督員審核同意→村委會（社區）主任審批→交鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心審核→出納付款→交會計入帳→會計報表→返回有關村報賬員→村務公開→接受群眾監督；大額支出5000元以上，經手人必須取得合法有效原始憑證→村班子及村務監督員討論同意→村委會（社區）主任審核→鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心核實→鄉（鎮）分管領導審批同意→交出納報賬→交會計入賬→會計報表→返回各村報賬員→村務公開→接受群眾監督。

　　②村（居）民小組：5000元以下的支出，經手人必須取得合法有效原始憑證→村務監督員審核（民主理財小組）同意→村（居）民小組組長審批→交村鄉鎮村級會計委托代理服務中心審核→出納付款→交會計入賬→會計報表→返回有關村報賬員→村務公開→接受群眾監督；大額支出5000元以上，召開村民代表大會通過→經手人必須取得合法有效原始憑證→村（居）民小組班子及民主理財小組討論同意→村（居）民小組組長審核→村鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心核實→鄉（鎮）分管領導審批同意→交出納報賬→交會計入賬→會計報表→返回各村報賬員→村務公開→接受群眾監督。

　　（2）專項經費

　　專項經費無論金額多少，須經辦人取得合法有效單據并簽字，屬于村委會（社區）級的專項經費，村委會（社區）召開“兩委”班子及村務監督員會議討論通過，村委會（社區）主任審核簽字，報鄉（鎮）分管領導審批方可入賬；屬于村（居）民小組級的專項經費，村（居）民小組召開村（居）民小組班子及民主理財小組會議討論通過，村（居）民小組組長審核簽字，村務監督員審核簽字，村委會審核簽字，報鄉（鎮）相關分管領導審核審批方可入賬。

　　（五）民主理財小組、村務監督員工作職責

　　1．負責對本村集經濟體組織發生的經濟事項、業務活動進行審查監督，發現問題及時提出意見。

　　2．參與村組財務計劃和財務會計管理制度的制定，參與重大財務活動，檢查、審核財務收支項目、收支單據、收入賬目，否決不合理開支，監督財務計劃和財務制度的貫徹執行。

　　3．參與重要財務事項民主決策。集體土地征用、變賣、出租，集體企業改制，大額舉債，集體資產處置，干部報酬，“一事一議”籌資籌勞等事項監督審議，保證農民群眾對集體財務的知情權、參與權、決策權和監督權。

　　4．民主理財小組、村務監督員定期開展理財活動，做好財務活動記錄，定期向村民大會或村民代表大會報告理財情況。

　　（六）報賬時限

　　村級財務報賬實行限時制，即各村（居）委會、村（居）民小組收支單據必須在一個季度內結清，每季度最后一個月21-30日為各村（居）委會、村（居）民小組的財務審核結帳日（3月21-30日、6月21-30日、9月21-30日、12月21-30日)。各村（居）委會、村（居）民小組報賬員必須把本季度經審核審批的收支單據按時報鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心，并辦理相關手續，以便及時入帳。每季度入帳后，各村（居）委會、村（居）民小組必須對本季度的財務進行公開，自覺接受群眾的監督。

　　二、農村集體資產管理制度

　　農村集體資產主要包括：村集體所有的建筑物、道路、農業機械、機電設備交通工具、通訊工具、經濟林木、農田水利設施和教育、科技文化、衛生、體育設施等；村集體興辦的企業或者兼并的企業資產；村集體向企業投資入股，按照投資份額擁有的資產股權和增值的資產權益；國家機關、社會團體對村集體資助、捐贈的財物等；企事業單位、其它組織和個人對村集體資助、捐贈的財物等。村集體所有的商標權、專利權、著作權等無形資產；法律、法規規定屬于村集體所有的其它資產。

　　（一）農村集體工程建設項目管理制度

　　1．集體資金投資基礎設施建設，是指使用財政、集體性資金，以全額投資或部分投資、資本金等形式投入的基本建設項目。包括：新農村、“一事一議”財政獎補、村容村貌整治、整村推進、城建、交通、水利、環保、農業、舊村改造等基礎設施；文化、教育、科研、醫療、體育、旅游等公共設施及相關的配套設施；單位的辦公用房、技術用房、集體宿舍、培訓用房等建筑項目。

　　2．農村集體工程建設項目的確立必須堅持民主和科學的決策制度，實行集體決策和依法決策。由村兩委召開會議編制預算方案，經村務監督委員會、村民理財小組審核同意，提交村民代表會議或者村民會議討論通過，按程序報鄉（鎮）人民政府審批。單個建設項目投資20萬元以下的，由村集體自行組織進行招投標，鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心進行指導和監督，也可委托鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心進行公開招投標。委托鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心進行公開招投標的，須出具書面委托書；單個建設項目20萬元以上（含20萬元）的，必須委托投標公司組織招投標。

　　3．農村集體工程項目招投標的必須程序。

　　（1）工程建設要有項目立項請示、村兩委召開會議的會議紀要和參會人員表決簽字及公開、公示材料（包括：政策公開、項目建設前公示、招標公告、中標公示、工程完工后要進行項目竣工驗收公示、結算、審計結果公示）。

　　（2）工程項目的審批報告、實施方案，包括工程的承包方式、監管制度和資金來源，鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心負責對可用資金進行核實。

　　（3）工程建設要有圖紙、預算。工程項目申報批準后，推選相關人員組成工程建設領導小組，負責項目實施前的公開公示，工程項目招標和競標方式，由招標代理公司或項目業主按照《中華人民共和國招投標法》有關規定、程序進行招投標。

　　（4）工程建設項目在簽訂項目建設合同的同時，還應簽訂廉政合同。

　　（5）工程采用包工不包料方式建設的，必須推選成立采購小組，建立采購入庫、領用、核銷制度。

　　（6）村集體應建立由村組負責人、村組干部、黨員代表、群眾代表等人員組成的項目領導小組，全程組織、管理和監督村集體建設項目。工程量變更須經村兩委討論確定，并報鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心備案，工程量變更不得超出原中標價的20%。

　　（7）工程竣工后，要處理好相關事項。工程竣工后組織相關部門進行驗收，形成的工程竣工驗收報告，驗收結論要進行簽字認可，工程結算后要報送審計部門進行工程結算審計；工程款的支付，必須取得稅務局統一印制的完稅發票，并堅持資金一律實行轉帳支付，嚴禁現金結算。鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心要對工程項目實施的全過程及工程資金的撥付使用進行監督管理，做好工程項目資料的管理，即：申報文件、批準文件、項目合同、項目建設過程資料（包括建設前、中、后的痕跡資料和圖片資料）、竣工報告、驗收申請、工程審計報告或結算報告、工作總結的立卷、歸檔工作。不按工程建設有關規定，不經民主決策，不實行招投標、競標、競價制度，不進行工程結算審計，違規操作造成經濟損失和引發群眾不滿和上訪事件，將對相關責任人進行責任追究。工程竣工后，由鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心進行專項財務公開。

　　（二）集體資產購置和處置。

　　1．集體資產購置。村集體購置1萬元以下的，由村兩委召開會議編制預算方案，經村組干部集體討論通過，經村務監督委員會、村民理財小組審核同意即可購置；村集體購置1萬元以上（含1萬元），3萬元以下的，由村兩委召開會議編制預算方案，經村務監督委員會、村民理財小組審核同意，提交村民代表會議或者村民會議討論通過即可采購（屬于村民小組的采購還需村委會批準方可購置）；村集體購置3萬元以上（含3萬元）資產的，由村兩委召開會議編制預算方案，經村務監督委員會、村民理財小組審核同意，提交村民會議討論通過，采取詢價或委托招投標進行購置，預算方案、詢價記錄、采購小組名單、招標材料等相關資料，報鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心審核備案。

　　2．集體資產處置。變賣、報廢集體資產處置3萬元以下的事項，由村兩委召開會議形成書面申請，經村務監督會委員會、村民理財小組審核同意，提交村民代表會議或者村民會議討論通過，采取公開協商或招投標方式進行；變賣、報廢集體資產處置3萬元以上（含3萬元）的事項，由村兩委召開會議形成書面申請，經村務監督會委員會、村民理財小組審核同意，提交村民會議討論通過，報鄉（鎮）人民政府批準，按照相關程序進行處置。變賣須采取公開協商或招投標方式進行。申請書、會議記錄等相關材料報鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心審核備案。

　　（三）集體資產保管。村集體的固定資產、產品物資要有專人管理，嚴格履行固定資產、產品物資的增加、減少、使用、出租、外借、報廢等出入庫手續。要及時登記實物保管賬，對無故出現的實物虧損，由保管人員負責賠償。村集體的固定資產、產品物資嚴禁私自外借和私自占有。未經村民會議決定，任何單位或個人不得擅自動用村集體的固定資產和產品物資為個人或單位抵押、擔保。

　　（四）集體資產承包、租賃、出讓。村集體固定資產實行承包、租賃、出讓的，必須經村民會議討論決定后采取招投標、拍賣的方式，有償轉讓其經營使用權并簽訂合同，確定村集體與資產承包經營者或使用者享有的權利和承擔的義務。嚴禁利用職權壓價發包和低價出租、出售集體資產。招標投標、拍賣方案、招標公告、招標合同和相關資料要報鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心備案。

　　（五）集體資產清查。每年進行一次資產清查，重點清查核實村集體所有的各種資產、負債和所有者權益，做到賬實、賬款相符。

　　（六）集體資產評估。集體經濟組織以招標投標方式承包、租賃、出讓集體資產，以參股、聯營、合作方式經營集體資產，集體經濟組織實行產權制度改革、合并或者分設等，要進行資產評估。評估由具有資質的單位或村集體組織實施。評估結果要按權屬關系經集體經濟組織成員的全體村民會議或村民代表會議確認。

　　（七）登記資產臺賬。鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心要為轄區內村集體經濟組織建立健全各項登記簿，包括《固定資產登記簿》《產品物資登記簿》《債權債務登記簿》《合同登記簿》等。體所有的房屋、建筑物、機器、設備、工具、器具和農業基本建設設施等固定資產，要按資產的類別建立固定資產臺賬，及時記錄資產增減變動情況。資產臺賬的內容主要包括：資產的名稱、類別、數量、單位、購建時間、預計使用年限、原始價值、折舊額、凈值等。實行承包、租賃經營的，還應當登記承包、租賃單位（人員）名稱，承包費或租賃金以及承包、租賃期限等。已出讓或報廢的，應當及時核銷。

　　三、農村集體資源管理制度

　　農村集體資源主要包括：村集體所有的耕地、林地、草地、荒地、灘涂、水面、礦山等集體資源。

　　（一）集體資源登記。村集體經濟組織應當加強耕地、林地、草地、荒地、灘涂、水面等自然資源的管理，建立《資源登記簿》。載明資源的名稱、類別、坐落、面積、經營狀況等。實行承包、租賃經營的集體資源，還應登記資源承包、租賃單位(個人)的名稱、地址，承包、租賃資源的用途，承包費或租賃金，期限和起止日期等。鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心要以村建立相應的《資源臺賬》。

　　（二）集體資源承包、租賃。集體所有且沒有采取家庭承包方式的荒山、荒溝、荒丘、荒灘，以及果園、養殖水面等集體資源的承包、租賃，必須經村民會議討論決定，采取公開協商或者招標投標的'方式進行。以公開協商方式承包、租賃集體資源的，承包費、租賃金由雙方議定。以招標投標方式承包、租賃集體資源的，承包費、租賃金要通過公開競標、競價確定。招標要確定方案，載明招標人的名稱和地址，明確項目的名稱、數量、用途、期限、標底等內容；招標方案必須履行民主程序。在招標中，同等條件下，本集體經濟組織成員享有優先中標權。招標投標方案、招標公告、招標合同和相關資料要報鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心備案。

　　（三）集體資源承包、租賃合同管理制度。集體資源的承包、租賃需簽訂書面協議，實行合同管理。（合同需明確雙方的權利、義務、違約責任等）。上交收入歸村集體所有，納入賬內核算并定期公開。經濟合同及有關資料應及時歸檔。

　　四、債權債務管理制度

　　（一）債權債務要據實入賬。債權要組織力量積極催收，做到應收盡收，難以追回的要依法向人民法院起訴，并保留永久追索權。對債權債務單位撤銷確實無法追還、無法支付或債權債務人死亡，既無遺產可清償、無還款對象，確實無法收回債務、無法償還款項的，經集體經濟組織成員（代表）大會討論通過，報鄉（鎮）人民政府審核批準后，按照會計制度進行賬務處理（計入其他支出、其他收入）。

　　（二）村、組不得以集體名譽為其他單位或個人進行各種形式的擔保，也不得以集體名譽借款給其他單位和個人使用。

　　（三）村、組不得舉債作為生活開支。村、組舉債興辦公益事業應經過村民代表大會討論（三分之二以上同意）通過。村、組應當對借款業務實行集體決策和審批，并保留完整的書面記錄。

　　（四）村、組應當明確審批人和經辦人的權限、程序、責任和相關控制措施。不得由同一人辦理借款業務的全過程。

　　（五）村、組應當在借款各環節設置相關的記錄、填制相應的憑證，并加強有關單據和憑證的相互核對工作，同時加強對借款合同等文件和憑證的管理。

　　五、一事一議籌資籌勞管理制度

　　（一）村、組進行農田水利基本建設、修路架橋、植樹造林等集體生產和公益事業所需資金和用工，實行“一事一議”、民主決策、民主管理，本著量力而行、群眾受益、上限控制、使用公開的原則進行，決不能把“一事一議”籌資投勞變成農民負擔的固定項目。

　　（二）籌資投勞是指村、組在本區域內向農民籌集資金和要求農民出工的行為。籌資的對象是本村村民，投勞的對象為勞動年齡男18至55周歲，女18至50周歲。

　　（三）向農民籌資，以村、組為單位每年人均最高不得超過40元，投勞每年每個勞動力最高不得超過10個標準工日，以資代勞的按60元每天計算。

　　（四）籌資投勞的程序。需要向農民籌資投勞的項目、數量等事項，由村、組事前提出并作預算，經全村、組村民大會或村民代表大會討論決定。村民會議通過的籌資投勞決定，經鄉（鎮）政府審核同意，報縣農民負擔監督管理部門備案。

　　（五）鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心負責村級范圍內籌資投勞的監督和管理，并對其使用情況進行年度審查。

　　六、村組干部離任審計監督制度

　　（一）鄉（鎮）財政所、鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心負責農村集體經濟組織審計的具體工作，按要求對離任村干部開展任期審計。

　　（二）村組主要負責人及村級報賬員因屆滿、辭職、因故離職等發生變動的，由鄉（鎮）財政所、鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心進行審計，辦理相關交接手續，并向群眾公布后方可離職。對集體資金及資產收益、“四荒”使用權承包、租賃或拍賣資金，農村基建、群眾反映強烈的經濟問題，要組織進行重點審計。

　　（三）村組主要干部及報賬員在職或離職時，造成村集體資產流失，揮霍浪費集體資產，侵吞集體資產等群眾反映強烈的重大經濟問題，由鄉（鎮）財政所報請鄉（鎮）人民政府組成工作組進行重點審計。

　　七、村組報賬員（出納）賬務移交制度

　　（一）村組報賬員發生變動時，必須將全部賬務移交給接任人，未辦理交接手續或交接不清的，村級會計委托代理服務中心不予辦理取款和報賬等業務。對已辦理取款業務、但尚未完成回補報賬工作的，須由報賬員將所有報賬業務完成后再進行賬務移交。村組賬務移交工作應本著全面、真實、完整、有序的原則進行。

　　（二）村組報賬員賬務移交工作由三方人員組成，即：交接人、接交人和監交人。具體指：

　　交接人是即將離任，需將工作移交出去的現任報賬員；

　　接交人是將接替現任報賬員工作的繼任人員；

　　監交人是監督賬務交接工作全部過程的人員。村、組負責人不能作為監交人，村級報賬員手續移交可由村務監督員、村級會計委托代理服務中心、鄉（鎮）財政所等人員作為監交人。

　　（三）交接人在賬務移交前要將現金日記賬和銀行存款賬與村級會計人員進行核對，數據核對一致在最末余額欄簽章。

　　（四）交接人要將履職期間所有經手的賬簿、現金余額、票據、合同書等進行登記，并形成書面材料（××村組報賬員賬務移交清單），向接替人移交，接替人員逐項核對簽收。交接完畢后，由交接雙方和監交人在移交清單上簽名蓋章，移交清單一式三份，交接雙方各一份，村級會計委托代理服務中心存一份。

　　（五）接替的報賬員應繼續使用移交的賬簿記賬，不得另立新賬，應保持賬務記錄的連續性。

　　八、財務公開制度

　　（一）村級財務公開由鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心提供財務公開資料，每年至少公開四次，每季度公開一次（4月、7月、10月、次年1月），公開內容要真實全面。

　　（二）公開的方式以公開欄為主，公開欄設在人口居住密集地帶、主要交通路口等方便閱覽的地方。

　　（三）對群眾所提出意見和建議，要向群眾解釋或進行糾正。

　　九、財務人員管理制度

　　（一）村級報賬員兼任出納工作，黨組織負責人和村主任、村組長不得兼任出納工作，必須按照《中華人民共和國會計法》及《村集體經濟組織會計制度》有關法律法規認真貫徹落實，按章辦事。

　　（二）村級報賬員負責村內財務收支、往來結算、各項統計報表、記好村內現金日記賬，將村內各項收入、支出匯總，每季度月底向村級會計委托代理服務中心進行交賬，辦理交賬手續，核對賬戶余額。

　　（三）村級報賬員接受上級主管部門管理、培訓和考核，提高業務素質和財務管理水平。

　　（四）財務人員嚴格遵守財經紀律，認真負責、廉潔奉公，全心全意為人民服務，做好本職工作。

　　（五）村級報賬員嚴格執行核算、監督的職能，寫好年度核算分析，參與擬定年度財務預算計劃和監督財政計劃執行情況。

　　（六）財務人員不得弄虛作假，偽造、變造、涂改和故意毀滅會計原始憑據及有關財務資料，不得設立賬外賬，違規者要進行嚴肅處理，情節嚴重的要追究法律責任。

　　十、票據管理制度

　　村集體收款票據由鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心統一向縣財政局票據監督管理股領用《云南省農村集體經濟專用收款收據》，各村（居）委會、村（居）民小組向鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心申請領取。鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心建立票據領用登記簿，做好票據號碼及經辦人登記，再次領取時必須以舊換新。嚴禁使用單位自購和印制收款票據，嚴禁使用單位一次領取多本票據，嚴禁收據存根由使用單位自行保管，嚴禁為外單位或個人代開收款款項，嚴禁轉讓收款票據。

　　十一、會計檔案管理制度

　　（一）鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心負責對各村（居）委會、村（居）民小組的會計檔案資料統一保管，做到一村一柜，一組一柜。

　　（二）會計檔案包括各種經濟合同、承包合同或協議，各項財務計劃及收益分配方案，各種會計憑證、會計賬簿和會計報表、財務人員交接清單、會計檔案銷毀清單。

　　（三）各種會計檔案在年度結束時，裝訂成冊由專人進行保管。

　　（四）堅持會計檔案的借閱登記制度。

　　（五）堅持保密原則。

　　十二、監督與處罰制度

　　鄉（鎮）財政所、鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心定期、不定期對各村（居）委會、村（居）民小組財務管理情況進行監督檢查，對違反財經紀律的，報鄉（鎮）人民政府按程序查處。

　　（一）不按時報帳、對帳，票據不規范、手續不完整的，在進行財務審計時，不如實提供涉及審計事項的資料證據的，阻撓依法對其進行財務審計監督的，鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心應立即停止用款，并進行通報，發現村干部濫用職權或玩忽職守造成直接經濟損失的，報鄉（鎮）人民政府按程序查處。

　　（二）截留、坐支、挪用、私借私分資金的，隱瞞集體收入、取得的收入不按要求及時上交鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心入賬，或私設會計賬簿(賬外設賬)，私設小金庫，公款私存或以個人名義使用存折開戶的，造成集體資產遭受損失和浪費的，鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心應立即停止用款，并由鄉（鎮）財政所、村級會計委托代理服務中心組織審計，追回流失款項；涉及重大資金、群眾反映強烈的，由鄉（鎮）財政所報請鄉（鎮）人民政府組成工作組進行重點審計，審計確實存在重大問題的，報鄉（鎮）人民政府按程序查處。

　　（三）白條頂庫或亂開票據套取現金的，專款不專用或不按規定使用備用金的，鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心應立即停止用款，并進行通報，追回款項后方可用款。

　　（四）對侵占集體資產、資源的，由鄉（鎮）財政所、鄉（鎮）村級會計委托代理服務中心進行調查，書面通知其停止侵占行為，造成的損失由侵占人承擔賠償責任。情節嚴重的，報鄉（鎮）人民政府按程序查處。

　　（五）不按要求定期進行財務公開的，由鄉（鎮）村級會委任代理中心監督進行公開。

項目管理制度6

　　采購付款內部控制制度

　　為加強公司的采購與付款工作，提高采購成效，特制訂本制度。

　　集團各級單位的采購和付款按照各自的業務情況另行制訂具體制度，報集團財務部審批后執行。

　　各級單位的采購和付款如需集團公司配合的，必須執行集團公司的規定（如承兌匯票的使用辦法等）。

　　集團公司的采購和付款具體辦法如下：

　　采購

　　采購部門應視材料使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩定性等因素，選擇最有利的采購作業方式辦理采購業務。

　　（1）采購作業方式包括；

　　1．定期合同采購：主要用于采購生產過程中不可或缺的或經常使用且市場價穩定的材料。

　　2.特約廠商采購：主要用于采購用量、費用不太高的單項材料，在付款前應送采購部門審核，不高于市價時予以付款。

　　3.一般采購：不適用以上兩種方式的采購由采購部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價、并了解交易條件后訂購。

　　（2）期限

　　采購部門應按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。采購部門應召集有關部門按照材料特性、采購地區及市場供需狀況擬訂各項材料采購作業處理期限，呈集團主管領導核準。應以供貨合同擬明的交貨期限為準，加記請購呈交批準及驗收所需時間。

　　原訂采購作業處理期限變更時，采購部門應專函報告具體原因，呈集團主管領導核準后，通知各有關單位，以利于存量管制及適時提出請購。

　　（3）詢價

　　1.采購部門收到“請購單”時，即加蓋受件章，轉采購經辦人員辦理詢價。

　　2.采購經辦人員收到“請購單”，先判斷請購材料的名稱、規格、需求日期、數量等是否填寫明確，有無供應廠商報價。對于資料填寫不全或規格不詳者，注明“填單異常，說明欠祥”等字樣后退請購部門修訂。

　　3.對于加工合同采購項目，采購部門應要求廠商填具“成本分析表”連同報價單一并送來，作為議價參考。

　　4.詢價完成后，采購經辦人根據全部報價資料進行議價。

　　（4）議價

　　1.議價時除注意質量、價格外，還應注意交貨期有無保證，能否向廠商爭取分期付款。

　　2.議價完成后，由經辦人員擬訂合作對象，呈請集團主管領導核批。

　　（5）訂購

　　由采購經辦人員于“請購單”上填記訂購日及約定日，再交由采購助理人員填制采購聯絡函，寄送廠商。將“請購單”第二聯送材料庫以待收料。

　　預付定金或采購金額較大，或附有條件的采購項目，采購經辦人員應先與廠商簽定供銷合同書。合同書正本兩份，一份存采購部門，一份存供應廠商，副本若干，分存請購部門、收料部門、會計部門。

　　（6）采購作業要求：

　　1.集團必須指定專人或機構負責采購，對采購商品的質量和價格負責。采購的執行人必須與倉儲、會計、驗收人分離。

　　2.大額的采購應通過招標方式選擇供應商。

　　3.所有采購要經采購發起部門負責人簽批后，報財務部和集團主管領導審批。

　　4.所有采購應有合同，如無合同則采購發起單位和采購執行人應進行書面說明。

　　5.采購訂單應連續編號。

　　6.所有采購應取得合法發票，如無發票則采購發起單位和采購執行人應進行書面說明。

　　7.集團應指定專人對所購商品進行驗貨和入庫

　　（7）供應廠商管理

　　1.各項材料的供應廠商至少應有3家（獨家供應和總代理等特殊情況除外），各家背景及交易資料應記載于“供應廠商資料卡”存檔備用。

　　2.對于未達到公司標準的材料，采購部門應開發新供應廠商。

　　3.新供應商的開發，由生產管理部門會同采購人員實地考察新供應商的生產設備，工藝流程、生產能力、產品質量后，填制供應廠商資料卡呈主管領導核準后通知對方。

　　4.對于交貨質量不良或無法按期繳獲或停止營業的供應商應予撤消。屆時由采購部門說明原因，送生產管理部門復查，并呈集團主管領導核準后，通知對方。

　　驗收

　　1.驗收部門收到有效的采購合同后，應對供應商發運的商品進行驗收。驗收部門需比較所收商品與訂單上的要求是否相符，包括：商品的名稱、說明、數量、到貨時間等。然后再盤點商品，檢查商品有無損害。

　　2.驗收后，驗收部門對已經收貨的每張訂購單編制一式多聯、預先連續編號的驗收單。

　　3.驗收人員將貨品送交倉庫或其請購部門時，應取得倉庫或請購部門簽收的驗收單副聯第一聯和第二聯，第一聯留做備查，第二聯送交財務部。

　　付款

　　付款應嚴格按照合同的約定執行。

　　采購執行人或采購發起單位應在合同約定的付款時間內填寫支出憑單，由本單位的負責人簽批后報財務部，財務部審核并由財務部負責人簽批后報集團主管領導審批。

　　以暫借款采購，采購經辦人員應該在“請購單”采購記錄欄內加蓋“采購部門整理付款章”，以免會計部門重復付款。

　　銷售與收款內部控制制度

　　目的

　　本規則用來規范公司的銷售相關業務處理方式。

　　適用范圍

　　本規則的適用范圍包括：集團及分公司、控股子公司的銷售業務及與銷售相關的業務。

　　連帶保證制度

　　對于從事銷售業務人員，集團分公司、控股子公司應依據本公司、本地區、產品類型等特點制定用以規范銷售行為的連帶保證制度、風險金抵押制度，并上報集團公司備案。

　　銷售計劃

　　銷售經理應根據公司全年的銷售預算擬定月/季銷售計劃，銷售計劃不僅包括以銷售額為主體的預算數值，還應包括計劃的具體實施步驟。

　　銷售計劃的編制應注意事項：

　　1.配合已擬定的銷售方針與政策，來制定計劃。

　　2.擬定銷售計劃時，應以公司的整體利益為最終出發點，而不能只關注部門/個人的局部利益。

　　3.銷售計劃的擬定必須以經理為中心，全體銷售人員均參與為原則。

　　4.銷售計劃的制定應切合實際，并能在實際工作中貫徹實施。

　　5.銷售計劃的'實施與管理

　　（1）經理對于銷售計劃的徹底實施，必須負完全的責任。

　　（2）擬定計劃后，要確實施行，并達成目標，計劃才有意義。所以，對于銷售計劃的實施與管理必須貫穿于日常的業務管理控制。

　　銷售合同審批及信用管理

　　為控制銷售風險，應在××集團范圍內推行標準的合同管理審批制度與信用管理制度。各分公司/子公司應設定分級審批程序及審批權限：

　　第一級：銷售經理

　　第二級：負責銷售的副總裁

　　第三級：董事長

　　第四級：董事會

　　推行合同審批與信用管理制度應達到以下目標：

　　1．強化客戶資信管理，防范銷售中的信用風險。

　　2．控制應收帳款，加快資金周轉，提高公司財務管理質量。

　　3．加強欠款追收，減少呆帳、壞帳損失，提高公司經營利潤。

　　4．規范賒銷管理，提高公司市場競爭力。

　　5．建立公司內部信用風險管理制度，全面提高公司管理素質。

　　所有銷售業務必須按標準合同文本與客戶簽定銷售合同，并送商務部進行統一的合同管理；

　　銷售員填寫手工銷售單一式四聯，按審批權限由部門經理審批，超過審批額度，由總經理進行兩級審批，并留一聯銷售單；

　　商務合同管理員核對銷售單，信用管理員進行信用審核，超出信用額度的銷售單須報信用管理總部審批；

　　信用管理員根據手工銷售單錄入網上訂單，同時將銷售單傳真至庫房；

　　庫管員看到手工銷售單和網上訂單進行核對，核對無誤辦理出庫手續；如不符，庫管員須查明原因；

　　信用管理員確認網上訂單已經庫管員確認發貨后，輸出一張網上訂單，在銷售單上加蓋“已出庫”章，將銷售單兩聯轉財務部；

　　財務部以加蓋出庫章的銷售單為憑證，更新庫存明細及客戶應收帳款記錄；

　　庫管員根據銷售單、發貨明細制作“貨物簽收單”，貨到客戶后要求客戶簽收，將簽收單原件交商務部合同管理員；

　　信用管理員配合銷售人員/銷售部門貨款的催收，監督銷售合同的執行，并將應收帳款的管理與銷售人員的業績考核掛鉤。

　　發票管理制度流程圖

　　下屬公司發票管理員持：

　　1.已開具完并每25份裝訂一冊的發票存根聯

　　2.《發票領用申請表》

　　3.交總公司發票管理員

　　總公司發票管理員：

　　1.核查《發票領用申請表》

　　2.核查領票人發票使用正確情況，驗舊配新

　　3.登記《發票購買及分配臺帳》，明確各管理員責任，及時購買補充各類發票

　　下屬公司發票管理員：

　　1.按照總公司《發票開票流程圖》開具發票

　　2.于每月29日之前向總公司遞交當月《發票開票月統計表》，以便總公司匯總統計

　　總公司發票管理員：

　　末匯總登記《發票開票月統計表》

　　每月1日進行抄稅，并將抄稅資料與《發票開票月統計表》核對，確定無誤后，交各公司總帳會計備查

　　（八）收款

　　辦理和記錄現金、銀行存款收入。

　　保證全部貨幣資金都必須如數、及時地記入現金、銀行存款日記賬或應收賬款明細賬，并如數、及時地將現金存入銀行。財務部門要嚴格審核銀行匯款通知單。

　　辦理和記錄銷貨退回、銷貨折扣與折讓。

　　辦理銷貨退回和現金折扣業務必須經過主管領導的授權審批，并保證與辦理此事有關的部門和職員各司其職，負責實物接收、保管的人員應與賬務處理的人員職務分離。

　　注銷壞賬提取壞賬準備

　　對于賒銷業務中由于債務人破產、死亡等各種原因無法支付貨款的情況，公司應明確原因，積極獲取充足的證據，根據合理的理由確實認為某項貨款再也無法收回，應按照公司的授權權限，經主管領導審批，核銷該筆貨款，并及時進行正確的會計處理。

項目管理制度7

　　銷售報表分為日報表、周報表、月報表。日報表主要指《各樓盤銷售及收款日報表》、《各城市銷售、收款匯總表》；周報表主要指《各樓盤銷售動態表》、《各樓盤按揭進度表》、《已售抵押房匯總表》，《客戶分析表》周報表必須在每周周一報出公司領導及相關部門。月報表主要為《各樓盤銷售、收款匯總表》。

　　外地公司營銷中心必須在每天上午10：00前將《樓盤銷售及收款日報表》、《客戶分析表》報集團營銷品牌中心。

　　集團營銷品牌中心統計人員在每天上午12：00前完成各樓盤前一天《銷售及交款日報表》，經集團營銷品牌中心總經理審核簽字后，報送公司相關領導審閱。營銷中心統計人員必須在每周一下午5：00前將《已售抵押房清單》（含樓盤名稱、房號、面積、付款方式、成交價、貸款額）報資金中心。

　　按揭經辦人員每周一上午10：30前完成各樓盤《按揭進度表》，經營銷中心總經理審核簽字后，報送公司相關領導審閱。每月最后一天的匯總表報送資金中心、財務部。

　　營銷中心統計人員每周至少一次與財務部統計人員對上周收款情況進行核對，按揭經辦人員每月最后一天與財務部統計人員對本月按揭下款情況進行核對，發現問題必須在2天內查明原因，并報營銷中心、財務總部負責人。

項目管理制度8

　　為了加強施工現場安全生產管理、文明管理、保障職工人身安全，根據環保管理條例，

　　結合本工程實際情況，特制定本規定。

　　（1）無特殊情況，夜間施工必須在22：30前結束。

　　（2）項目部應根據施工進度安排提前向有關部門申報夜間施工的有關手續。

　　（3）各班組考慮工期、工程質量等因素，當天22：30前不能停止作業的班組，班組長應提前向隊部相關管理人員做好有關工作，及時上報項目部經理室審批，經項目部審批后方可進行夜間施工。申請書內容包括：作業部位、作業人數、照明安排、申請作業時間、值班負責人安排、職工安全技術交底情況等。

　　（4）夜間施工必須遵照國家安全生產管理條例，嚴禁盲目施工，不準安排由年老體弱、帶病、疲勞及一切不適合夜間作業的工作進行施工。

　　（5）對未辦理夜間施工申請手續的.班組，一經發現，項目部將對該班組進行200—500元罰款，并追究有前人員責任。

項目管理制度9

　　為加強單位建設項目管理，規范建設項目業務行為，提高建設項目使用效益和管理質量，有效防范舞弊和預防腐敗，特制訂本制度。

　　第一章 總則

　　本制度適用于單位自行或者委托其他單位進行各種建筑的新建、改建、擴建工程和技術改造、設備更新以及大型修繕工程的立項、實施及監督管理等。

　　一、制訂依據

　　1．《中華人民共和國會計法》

　　2．《中華人民共和國預算法》

　　3．《中華人民共和國政府采購法》

　　4．《中華人民共和國招標投標法》

　　5．《中華人民共和國招標投標法實施條例》

　　6．《行政事業單位內部控制規范（試行）》

　　7．《財政投資評審管理規定》（財建〔20xx〕648號）

　　8．《吉林省政府性投資項目監督管理辦法》（吉政發〔20xx〕2號）

　　9．《關于印發***年集中采購目錄政府采購限額標準和公開招標數額標準的通知》（提示：按當年文件執行）

　　第二章 立項與審核管理制度

　　一、建設項目是指按一個總體設計進行的各個單項工程所構成的總體，也稱為基本建設項目。

　　二、工程項目是指具有獨立的設計文件、建成后能夠獨立發揮作用或效益的工程，它是建設項目的組成部分。

　　三、工程項目分為新建項目、擴建項目、維修改造項目。 四、一般工程項目立項程序

　　1、項目歸口科室依據本單位實際情況提出工程項目申請書。工程項目申請書包括擬建工程項目建設的必要性、使用功能、建設地點、建筑面積、建設標準、預計開工建設時間等。

　　2、項目歸口科室組織各部門對工程項目申請書進行評估，并進一步估算工程項目需要投入的資金。

　　3、主管副主任對工程項目申請書進行評審，通過后形成評審報告，并明確項目的使用功能、建設地點、建筑面積、建設標準等。

　　4、財務歸口科室按評審報告開展項目可行性研究，提出可行性研究報告。可行性研究報告由財務歸口科室委托具有資質的單位編制，應包括建設項目名稱、建設必要性、建設規模、選址方案及地質條件、環境保護、建設工期安排、投資估算和資金籌措、經濟效益評價、結論等內容。可行性研究報告是確定投資計劃、進行初步設計的根本依據，要求技術論證嚴謹規范，投資估算科學合理。

　　5、可行性研究報告上報單位黨委審批，經批準后由項

　　目歸口科室文件形式上報市政府申請工程項目建設計劃。

　　6、市政府以工程項目建設計劃批復形式批準立項。

　　7、項目歸口科室與財務歸口科室根據省發改委對項目可行性研究報告的批復文件，編制工程項目建設計劃。建設計劃中項目名稱、建筑面積、計劃投資、建設地點、使用功能等必須與可行性研究報告的批復文件一致。經單位黨委批準后，項目歸口科室組織實施。

　　第三章 概算預算管理規定

　　一、為加強本單位設計概算、施工圖預算的管理，促進概預算管理的標準化、規范化，特制定本管理規定。

　　二、本規定所稱概算是在初步設計（技術設計）圖紙階段的設計概算，指對設計是否超限額設計基準價、是否需要進一步優化從經濟角度作出評估。

　　三、本規定所稱施工圖預算是對應于施工圖設計階段的施工圖預算，包括總包施工圖預算和分包施工圖預算以及專業承包工程施工圖預算。

　　四、本規定所稱總包施工圖預算是根據建設單位與施工單位簽訂的合同中約定的計價條款編制。

　　五、本規定所稱分包施工圖預算是根據總包單位與分包單位簽訂的聯營合同或者聯合體主辦方與成員方簽訂的補充協議中約定的計價條款編制。

　　六、本規定所稱專業承包工程施工圖預算包括指定分包工程和獨立發包工程的施工圖預算。

　　七、本規定所稱指定分包工程是指施工圖紙中包含但不屬總承包自行施工范圍內，且需總承包單位對其現場施工進行管理的工程。指定分包工程范圍見工程招（議）標管理制度。

　　八、本規定所稱獨立發包工程是指總承包范圍外因建設單位整體建設需要，通過直接招標或選定長期合作單位方式，發包確定施工單位的獨立工程。獨立分包范圍見工程招（議）標管理制度。

　　九、工程概、預算工作應遵循準確性、及時性的原則，做到及時帳清，以適應工程設計出圖、工程招標、工程合同簽訂、工期等多方面的要求。

　　十、本規定主要包含了總則、設計概算管理、總包/分包施工圖預算管理、專業承包工程施工圖預算管理、專業承包工程標底管理、附則、工作操作指引等內容。

　　十一、財務歸口部門負責編制除“兩點一線”工程、設計修改變更工程、工程簽證、議標工程外的全部設計概算。

　　十二、設計概算編制及評審由單位黨委審批，可將項目外委給單位確定的造價咨詢公司編制概算。

　　十三、設計公司在完成初步設計后，由設計代表報送財務歸口部門。

　　十四、概算接單程序：本單位項目歸口科室接到設計圖紙后須辦理簽收登記手續，并于收圖當天建立臺帳記錄。

　　十五、圖紙要求：

　　1、編制設計概算的圖紙，必須是經過本單位設計科室審批確認過的圖紙。

　　2、設計圖紙須明確工程所屬板塊、工程所在地、單位工程名稱和編碼。

　　3、設計圖紙須尺寸清晰、準確，有詳細的設備材料的規格型號和標準。

　　十六、設計概算完成后，編制人員須編制設計概算指標分析表，科目、計算范圍、口徑須與限額設計基準價保持一致，與限額設計基準價進行分析比較。

　　十七、財務歸口科室負責建設項目施工圖預算的編制工作。

　　十八、完整的建設項目施工圖預算文件應包括但不限于以下內容：

　　1、電子版預算文件包含：

　　1)軟件版預算文件；

　　2)工程量計算底稿；

　　3)封面、編制說明及造價匯總表；

　　4)往來文件；

　　5)專業承包施工圖電子版。

　　2、紙版預算書主要包含：

　　1）專業承包工程預算書封面；

　　2）編制說明；

　　3)主要材料一覽表（須標注規格型號、品牌、產品等級、價格來源、材料分類等）；

　　4）圖紙目錄。

　　十九、工程招標與預算管理小組下屬各對口科室應建立完善的專業承包工程預算的資料存檔管理和臺帳管理體系。

　　二十、設計變更預算編制完成后，需及時更新各項目的動態成本報表。

　　二十一、本節條款與相關法律、法規存在沖突的，適從相關法律、法規。

　　二十二、本規定由本單位財務歸口部門負責解釋。

　　第四章 招標投標管理辦法

　　第一條 采用公開招標方式，應當發布招標公告。招標公告應當包括下列內容：

　　（一）招標人名稱、地址和聯系方法；

　　（二）招標項目名稱、編號、數量和有關情況介紹；

　　（三）招標文件的發售方法、時間及收費金額；

　　（四）招標開始時間、投標開始時間、投標截止時間、開標時間和投標文件送達地點等。

　　第二條 采用邀請招標方式，應當向3個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發出投標邀請書。投標邀請書應當載明本辦法第十一條規定的事項。

　　第三條市財政局或招標代理機構根據招標項目的特點和要求，會同采購部門編制招標文件，經專家審核、采購部門確認后發布。

　　第四條 投標文件應包括以下內容：

　　（一）招標邀請；

　　（二）投標人須知；

　　（三）投標保證金的要求；

　　（四）評標原則；

　　（五）標的名稱、數量、技術參數和報價方式；

　　（六）交貨、竣工或者提供服務的時間要求；

　　（七）投標人的有關資格和資信證明文件；

　　（八）合同的主要條款及訂立方式；

　　（九）合同的特殊條款；

　　（十）其他應當說明的事項。

　　招標文件不得要求或標明特定的供應商，也不得含有排斥潛在投標人的其他內容。

　　第五條 自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于20日。

　　第六條 招標人對已發出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應當在投標截止時間至少15日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。該澄清或修改的內容為招標文件的組成部分。

　　除因不可抗力情況外，不得撤銷招標文件。

　　第七條 招標文件收受人對招標文件有異議的，應在投標截止7日前，以書面形式向招標人提出澄清要求。招標人必須在3日內以書面形式作出答復，并同時抄告所有招標文件收受人。

　　第八條 招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數量以及可能影響公平競爭的有關招標投標的其他情況。

　　招標人設有標底，標底必須保密。

　　第九條 投標人應按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件的主要內容包括：

　　（一）投標函；

　　（二）投標方資格、資信證明文件；

　　（三）投標項目方案及說明；

　　（四）投標項目數量價格表；

　　（五）開標一覽表；

　　（六）投標文件中規定的應提交的其他資料或投標人認為需要說明的其他內容。

　　第十條 投標人應當按照招標文件規定的時間，將密封的投標文件送達招標文件規定的地點。

　　第十一條投標人應當按招標文件的要求向招標人交納投標保證金。

　　第十二條 開標前投標文件不得啟封。

　　第十三條 有下列情形之一的，投標文件無效。

　　（一）投標文件未密封；

　　（二）投標文件未按照招標文件規定內容和要求編制；

　　（三）投標文件未加蓋單位公章或法定代表人印章；

　　（四）投標文件在規定的截止時間后送達；

　　（五）未交納投標保證金。

　　第十四條 開標應當按照招標文件規定的時間、地點公開進行，并邀請所有投標人和采購部門代表參加。同時邀請紀檢、監察部門列席，必要時請公證機關進行公證。

　　第十五條 開標時，應先檢查投標文件的密封情況，經確認無誤后，由工作人員當眾拆封，并宣讀投標人名稱、投標項目、投標報價以及開標一覽表規定的其他內容。 開標過程應當制作筆錄，存檔備案。

　　第十六條 評標由招標人依法組建的評標委員會負責。評標委員會由采購部門全權代表、招標機構代表和技術、經濟、法律等方面的專家組成，其中專家人數不得少于成員總數的三分之二，成員人數為5人以上的單數。

　　評標委員會成員名單在中標結果確定前應當保密。

　　第十七條 評標委員會享有獨立的評標權，任何單位和

　　個人不得干預評標委員會的工作。

　　第十八條 評標委員會根據招標文件要求，綜合比較質量、性能、價格、售后服務、交貨期限和投標方的資信等因素，依據確定的評標標準和程序進行評標，向招標人提出書面評標報告，并推薦合格的中標候選人。

　　第十九條 參與評標工作的人員不得泄露有關評標工作情況、資格，不得與投標人進行私下接觸。

　　第二十條 根據實際情況，可以分別采用下列評標方法：

　　（一）價格評選法。在符合招標文件要求的投標文件中，選擇評標價最低的為中標候選人。

　　（二）綜合評標法。在符合招標文件要求的投標文件中，價格、性能和質量比最佳的為中標候選人。

　　（三）投票評標法。在符合招標文件要求的投標文件中，由評委投票，得票多的'為中標候選人。

　　（四）打分法。在符合招標文件要求的投標文件中，根據價格、性能、質量、服務等因素在評標總分中所占比例，由評委進行打分，得分多的為中標候選人。

　　第二十一條 根據評標委員會的書面評標報告和推薦的中標候選人，確定中標人。

　　第二十二條 評標結束后15日內，招標人應將中標結果通知各采購部門，經確認后，由招標人向中標人發出《中標通知書》，并同時將中標結果通知所有未中標的投標人。

　　第五章 建設項目施工管理

　　第一條由項目主管部門依據工程設計圖編制建設項目工程預算書；依據相關規定，編制建設項目施工方案，經審核、審批后組織工程施工。

　　第二條單位應按照審批下達的投資計劃和預算對建設項目資金實行專款專用，嚴禁截留、挪用和超批復內容使用資金。

　　第三條財務歸口科室應當加強與建設項目承建單位的溝通，準確掌握建設進度，加強價款支付審核，按照規定辦理價款結算，按照財政國庫管理制度相關規定支付資金。

　　第四條嚴格執行建設項目進度安排，科學組織，周密部署，用文明規范的管理方式保證施工質量、工程進度、施工安全。

　　第五條單位應嚴格控制建設項目設計和洽商變更，嚴格履行項目管理部門、監理部門及審批部門對變更項目的審核及審批程序。經批準的投資概算是工程投資的最高限額，未經批準，不得隨意突破。

　　第六章 工程變更管理制度

　　一、工程變更程序

　　1、工程變更提出單位：在項目工程的實施過程中，各參與方均有對工程提出合理化建議和必要的變更要求，具體的提出單位包括設計院、甲方（本單位）、施工單位等。

　　2、設計單位提出的變更：設計單位對原設計存在問題提出變更，應提供設計變更的圖紙和說明，設計管理部審核后編制工程變更文件并填寫《工程變更通知單》，按審批程序審核通過后，填寫《工程變更通知單》，項目歸口科室蓋章后將一份工程變更資料原件交本單位歸檔，其它設計變更圖紙和說明、《工程變更通知單》由財務負責人交施工單位、監理機構，各方辦理文件簽收手續，工程變更資料復印件交成本控制部、工程管理部存檔并監督施工單位落實。

　　3、施工單位提出的工程變更：施工單位根據工程具體情況，要求工程變更的必須填寫《工程變更申請表》，一式3份并附變更原因交監理機構審查后交主管副主任審核后編制工程變更文件并填寫《工程變更審核表》，按審批程序審核通過后，填寫《工程變更通知單》項目歸口科室蓋章后將一份工程變更資料原件交本單位歸檔，其他設計變更圖紙和說明、《工程變更通知單》由主管副主任交施工單位、監理單位，各方辦理文件簽收手續，工程變更資料復印件交成本控制部、工程管理部存檔并監督施工單位落實。

　　4、本單位提出的工程變更：項目歸口科室編制工程變更文件，并填寫《工程變更審核表》按審批程序審核通過后，填寫《工程變更通知單》，辦公室蓋章后將一份工程變更資料原件交本單位歸檔，其他設計變更圖紙、說明、《工程變更通知單》原件由項目歸口科室交施工單位、監理單位，各方辦理文件簽收手續，工程變更資料復印件交成本控制部、工程管理部存檔并監督施工單位落實。

　　二、工程變更審批流程

　　提出單位填寫《工程變更申請表》和相關文件——監理公司審查蓋章——項目歸口科室組織相關專業審核簽署意見——項目歸口科室負責編寫工程變更文件填寫《工程變更審核表》——按工程變更費用審批權限要求簽署意見——印章管理人員核查并在《工程變更通知單》蓋工程部專用章——相關單位簽名蓋章——監督實施。

　　三、工程變更費用審批權限：

　　1、設計變更在5000元以內由財務負責人簽批。

　　2、設計變更費用在5000～10000元者，主管副主任簽批。

　　3、設計變更費用在10000元以上者，除按以上兩條要求外，必須由造價咨詢公司分析原因并出具分析結果報主任簽署。

　　4、涉及項目外立面、外墻色彩，建筑功能等大的變更則必須由單位黨委決定。

　　第七章 項目資金控制管理規定

　　一、為了加強建設項目資金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本規定。

　　二、項目備用金

　　1、項目部借支備用金，用作工作人員用作零星開支、業務采購、差旅費等。

　　2、備用金必須做到專款專用，不得挪用和貪污，一經發現嚴肅處理。

　　3、備用金借款和報銷手續

　　工作人員需臨時借用備用金時，先到財務歸口部門索取“借款單”，財務人員根據實際需要向借款人發放“借款單”，借款人按規定的格式內容填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項，經主管副主任簽字同意才能辦理付款手續。

　　借款人員完成業務后應在2日內到財務歸口部門索取“報銷單”，填寫好“報銷單”的各項規定內容，并經主管副主任審批后，方可報銷。

　　借款人到本單位辦理報銷手續時，財務人員應查閱“備用金”臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現退還本人，對報銷后低于備用金金額款項的，應讓其退回余額以結清原借款單所借賬款。

　　4、因業務原因長期借用備用金的人員可由財務歸口部門根據實際情況核定，撥出一筆固定數額的現金并規定使用范圍；使用部門必須設立專人經管定額備用金，備用金經管人員必須妥善保存支付備用金的收據、發票以及各種報銷憑證，并設備用金登記簿，記錄各種零星支出。

　　5、財務歸口部門應當按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。

　　三、項目資金使用

　　1、辦公用品及項目部采購的零散物品，由專門人員定點采購，并附采購清單，說明結帳時的折扣情況。

　　2、所有報銷的單據必須在48小時內按規定粘貼上交到本單位財務審計科。超過時限，無特殊情況不報銷。

　　第八章 項目竣工驗收管理制度

　　一、竣工驗收要依據以下內容

　　經過審批機關批準的安全專篇、初步設計、施工圖和合同、設備技術說明書、施工過程中的設計變更單、現行施工驗收規范、主管部門有關審批、修改、調整意見等。

　　二、組織領導及參加部門

　　工程項目即單位工程竣工驗收由本單位項目歸口科室組織，財務歸口部門等相關部門參加。

　　三、驗收時間

　　本單位接到施工單位工程竣工報告一個月內組織驗收。

　　四、驗收議程

　　1、由施工單位對工程項目的建設概況向驗收組進行介紹，主要包括以下內容：

　　（1）設計情況：包括設計單位、設計的主要內容和重大變更等。

　　（2）施工情況：包括施工單位、開竣工時間、采取的主要施工工藝。重大變更（包括設計變更、工程更改及隱蔽工程等）及重大事項處理記錄。

　　（3）項目投資：包括批準概（預）算、合同價款、結算和預計工程總造價。

　　（4）初步驗收情況通報：包括主要工程質量、系統運行情況、和主要指標監測情況等。

　　（5）剩余工程及其安排。

　　2、與會人員現場檢查驗收

　　由施工單位進行專業分組，針對工程的具體情況，按照施工驗收規范和評定標準要求進行檢查，并詳細記錄。

　　3、集中講評

　　（1）由各組長進行統一講評，對驗收中提出的問題，拿出處理意見，并提出最終驗收結果。

　　（2）施工單位就驗收人員提出的問題進行表態。

　　（3）主持人進行總結定論。

　　4、根據講評意見寫出驗收紀要，原則上由建設單位負責落實，按期完成。落實意見與紀要一并作為竣工驗收資料歸檔保存。通過驗收形成竣工驗收合格證書，并由驗收人員簽字。

　　5、凡未完成設計、紀要要求的一律不得交付使用，不簽證竣工驗收證書，不得辦理竣工結算。

　　第九章 項目決算管理制度

　　第一條目的為加強對本單位建設項目決算的管理，控制建設項目的成本支出，使建設項目項目的竣工決算工作進入受控狀態，特制定本制度。

　　第二條適用范圍本制度適用于本單位各建設項目竣工決算的管理事項。

　　第三條相關定義

　　1、本制度中的建設項目竣工決算是指以實物數量和貨幣指標為計量單位，綜合反映竣工項目從籌建開始到項目竣工交付使用為止的全部建設費用、建設成果和財務情況的總結性文件。

　　2、竣工決算書的主要內容包括竣工財務決算說明書、竣工財務決算報表、建設項目竣工圖和建設項目造價對比分析四個部分，其中竣工財務決算說明書和竣工財務決算報表是竣工決算的核心內容。

　　第四條相關職責分工

　　1、項目歸口科室負責建設項目竣工決算工作，編制建設項目竣工決算書。

　　2、其他相關部門或單位需積極配合財務審計工作，提供真實可靠的資料。

　　3、財務審計負責對建設項目竣工決算進行審查。

　　第五條 建設項目竣工后，財務歸口科室決算人員需要編制建設項目竣工決算書，其編制依據如下：

　　1、建設項目項目可行性研究報告及投資估算；

　　2、建設項目初步設計預算或擴大初步設計后的預算及修正預算；

　　3、建設項目施工圖及施工圖預算；

　　4、設計交底及圖紙會審紀要；

　　5、招投標標的、承包合同、建設項目結算資料；

　　6、施工記錄或施工簽證單，以及其他施工中發生的費用記錄；

　　7、竣工圖及各種竣工驗收資料；

　　8、設備、材料調價文件和調價記錄。

　　第六條建設項目竣工決算書的編制程序如下：

　　1、在編制建設項目竣工決算書之前，預決算人員需要清點物資，對各種設備、材料、工具、器具等需要逐項進行盤點核實，并填列清單，妥善保管，不得任意挪用；

　　2、收集、整理、分析原始資料；

　　3、竣工資料與設計圖紙進行核對，進行實地測量，對照、核實建設項目變動情況，核實造價；

　　4、嚴格劃分和核定各類投資；

　　5、編寫竣工財務決算說明書；

　　6、上報主管部門審查。

　　第七條竣工財務決算說明書包括以下方面的內容：

　　1、建設項目概況；

　　2、會計財務處理、財產物資情況及債權的清償情況；

　　3、資金節余、基建節余等的上交分配情況；

　　4、主要技術經濟指標的分析、計算情況；

　　5、項目管理及決算中存在的問題及建議。

　　第八條造價管理部負責編制的竣工決算務求數據準確、內容全面、簡明扼要，能夠真實、客觀地說明問題。

　　第九條建設項目竣工決算報告編制完成后，需要報本單位黨委進行審核審批。

　　第十條 本制度由財務歸口科室負責解釋和修改。

項目管理制度10

　　工程項目材料管理制度，是一項旨在確保項目順利進行，保證材料質量，控制成本，提升效率的管理體系。它涵蓋了材料采購、存儲、使用、廢棄等全過程的管理，包括以下幾個核心部分：

　　1.材料采購管理：規范材料的選購流程，確保材料的質量和價格合理性。

　　2.庫存管理：合理安排庫存，防止積壓和短缺，保障工程進度。

　　3.材料領用與使用管理：明確領用程序，監控使用情況，防止浪費。

　　4.質量控制：設立檢驗標準，確保所有材料符合工程要求。

　　5.廢棄物處理：制定環保措施，妥善處理廢棄材料。

　　內容概述：

　　1.制度建設：建立完善的材料管理制度文件，明確職責分工。

　　2.供應商管理：評估、選擇和維護可靠的`供應商關系。

　　3.采購流程：規范詢價、比價、訂購、驗收等環節。

　　4.庫存記錄：實施信息化管理，實時更新庫存信息。

　　5.材料使用追蹤：記錄材料從入庫到使用的全程信息。

　　6.質量檢驗：設定質量標準，執行定期檢查和隨機抽查。

　　7.廢棄物處置：遵守環保法規，制定科學的廢棄物處理方案。

項目管理制度11

　　項目經理部對全部進場分承包方必需進行驗收,對分承包方施工工程質量、進度、平安、場容、現場文明進行有效掌握和考核。

　　1、工程施工階段的分包管理制度

　　1)分承包依據工期、進度、方案、總包方的質量目標、質量方案、編制合理的質量管理制度,建立健全的'組織機構、完善的質量管理體系。分承包方依據所包工程任務、特點、性質編制切實可行的施工方案和施工作業指導書和質量方案,并經總包方項目技術負責人進行審批,經審批同意后的施工方案初稿,同時此方案亦作為我方監督檢查的依據。

　　2)對工程分承包方施工的隱藏工程驗收,項目派質檢人員參與驗收合格方可進入下道工序施工。對不合格品,按《不合格品掌握程序》督促分承包方返工或返修。

　　2、工程分承包方的考核和評估

　　1)項目部每月下旬對分承包方定期進行考核,內容包括:分承包方聽從總包現場統一管理,有健全的組織機構,人員職責及目標明確,注意質量,對設備和計量器具進行維護管理。

　　2)扎實進行質量檢驗和試驗,主動預防不合格品,工作制度完善并能定期檢驗和考核,有嚴格的物資選購制度,決不使用不良材料,合理支配工程進度,達到工期掌握要求,平安生產、文明施工、維護業主聲譽。分包工程完工后由項目經理組織填寫評估看法,經考核不合格的分承包方應從合格分承包方花名冊中除名。

　　3、工程分承包管理措施

　　1)分承包方納入項目質量管理體系,嚴格執行gb/t19001-20xxidtiso9001:20xx《質量管理體系要求》標準,強化質量管理手段,做好以下幾項工作。

　　2)分承包方進行進場人員質量意識教育,施工前進行技術交底,項目質檢人員不定期進行抽查,無技術交底將對分承包方進行懲罰。

　　3)分承包方質檢人員進行嚴格的工序過程質量掌握,對隱藏工程、重要項目、關鍵部位會同總包方質檢人員共同驗收合格后方可進行下道工序施工。

　　4)分承包方依據工程施工或易消失質量缺陷和產生質量通病的部位、編制預防措施,經項目技術負責人審批同意后,項目質檢人員會同分承包方質檢人員共同進行監督檢查,預防質量通病、質量缺陷的產生。 5)不定期對分承包方原材料、成品、半成品進行抽查,檢查其出廠合格證,復驗防止不合格品進場。

　　6)督促分承包方做好資料與工程同步,全部技術保證資料齊全、精確 、工整。

　　7)抽查分承包方建立質量掌握狀態臺帳(過程狀態、物項狀態、試驗狀態)。

　　8)定期會同項目經理部參加對分承包方進行考核。

　　9)分承包嚴格按施工檢驗班次制定標準進行評定,分承包施工任務完工移交時必需達到合同要求。

項目管理制度12

　　地產食堂管理制度的重要性在于：

　　1. 提升員工福利：良好的食堂環境和餐飲質量能提高員工的'工作滿意度和忠誠度。

　　2. 保障員工健康：嚴格的食品安全與衛生管理，防止疾病傳播，維護員工健康。

　　3. 維護公司形象：一個有序、專業的食堂反映了公司的管理水平，有助于塑造企業形象。

　　4. 控制成本：合理的財務管理能有效控制食堂運營成本，避免浪費。

項目管理制度13

　　項目工程現場管理制度主要涉及以下幾個核心部分：

　　1、工程質量管理

　　2、安全生產管理

　　3、進度控制管理

　　4、成本控制管理

　　5、合同及文檔管理

　　6、現場人員管理

　　7、環境保護與文明施工

　　內容概述：

　　1、工程質量管理：設定質量標準，制定檢驗流程，確保工程材料、工藝和最終成果符合設計和規范要求。

　　2、安全生產管理：制定安全規章制度，進行安全教育，定期檢查安全設施，預防和處理安全事故。

　　3、進度控制管理：制定項目進度計劃，跟蹤實際進度，分析偏差并采取糾偏措施，確保項目按期完成。

　　4、成本控制管理：設立預算，監控實際花費，進行成本分析，有效控制成本支出。

　　5、合同及文檔管理：管理合同執行，確保合同條款得到履行，妥善保管工程文檔，便于后期查詢和審計。

　　6、現場人員管理：明確崗位職責，進行人員培訓，規范工作行為，保障團隊協作效率。

　　7、環保與文明施工：遵守環保法規，采取措施減少施工污染，保持工地整潔，提升企業形象。

項目管理制度14

　　工程項目施工組織設計(方案)管理制度

　　1 .總則

　　( 1 )為加強施工管理,提高公司施工組織設計的編制水平,達到科學合理地組織施工,實現標準化、規范化管理,結合公司的具體情況,編制本管理制度。

　　( 2 )施工組織設計是以一個施工項目或建筑群體為編制對象,用以指導各項施工活動的技術、經濟、組織、協調和控制的綜合性文件。

　　( 3 )公司承建的新建、擴建、改建的房屋建筑和構筑物、市政工程等工程項目均應編制施工組織設計(施工方案)。

　　( 4 )施工組織設計應具有針對性和指導性,隨主客觀條件的變化,及時調整不適的內容,并經公司系統審批同意后實施。

　　( 5 )施工組織設計的編制原則

　　1 )認真貫徹國家關于基本建設的各項政策和法令,嚴格執行基本建設程序,合理組織施工。

　　2 )科學安排施工程序,充分利用空間和時間,組織流水作業,滿足合同工期。

　　3 )貫徹執行施工技術規范、規程、規定、標準,積極采用建設部推廣的《建筑業10項新技術》 ,推廣科研成果,貫徹企業工法,充分發揮企業優勢,促進企業技術進步。在確保工程質量和安全施工的前提下,節約資源、降低工程成本。

　　4 )不斷提高機械化、工廠化、標準化施工水平,通過改進施工工藝和應用新技術,減輕勞動強度,方便工人作業,提高勞動生產率。

　　5 )合理緊湊地規劃施工平面,充分利用自然資源和空間,根據工程特點,合理利用永久性工程和附近已有設施,達到節約施工用地和臨設費用投入的目的。

　　6 )貫徹邯鄲市市施工現場管理法規及有關規定,編制有針對性的文明施工措施。

　　2 .施工組織設計分類及編制內容

　　( 1 )施工組織設計(施工方案)分類

　　施工組織設計(施工方案)根據工程建設規模和施工階段的不同分為:

　　1 )施工組織總設計:施工項目是建筑群體、小區建設或施工規模龐大、復雜的工程,應編制施工組織總設計。

　　2 )單位工程施工組織設計:施工項目是單位工程或施工規模一般的工程,應編制單位工程施工組織設計。

　　3 )分部(分項)工程施工方案(簡稱施工方案)

　　4 )季節性施工方案

　　( 2 )施工組織設計(施工方案)編制內容

　　1)施工組織(總)設計編制內容

　　施工組織總設計、單位工程施工組織設計應在施工圖紙會審后編制完成,其內容主要有以下幾個方面:

　　a .編制依據

　　①設計圖紙、招投標文件、施工合同;

　　②國家法規、現行規范、規程;

　　③現行國家標準、圖集;

　　④建筑地區的自然、社會環境及水文地質勘察報告;

　　⑤企業文件。

　　b .工程概況

　　采用列表說明的方式。內容主要包括:

　　①基本概況:包括工程名稱、地址、工程的建設、質量監督、監理、設計、施工單位、開竣工日期、質量目標;

　　②建筑概況:包括建筑規模、建筑功能、防水等級、防水材料、裝飾裝修情況等;

　　③結構概況:包括結構形式、抗震等級、抗震設防烈度、混凝土強度等級(鋼結構構件尺寸、連接形式)、鋼筋連接形式等;

　　④電氣、設備概況;

　　⑤工程特點、重點、難點:本工程不同于一般工程所具有的施工難點、特點。c .施工部署

　　①項目的質量、進度、成本及安全目標;

　　②項目崗位設置及組織機構圖;

　　③施工流水段(分區)劃分及流水段劃分平面圖;

　　④施工進度安排及施工進度計劃橫道圖或網絡圖;

　　⑤分包計劃及分包管理;

　　⑥勞動力使用計劃。

　　d .施工準備

　　①施工現場準備:包括場地平整,道路圍墻、排水系統的修筑位置及走向,施工用水、用電計算及管網線路的鋪設和架設的布置,現場各種臨時房屋的搭設數量、位置,一圖四版的準備。

　　②技術準備:圖紙會審、方案編制、人員培訓、測量、計量、試驗儀器的配置、新技術推廣應用計劃及分工;

　　③質量準備:質量計劃、分項工程樣板控制檢驗計劃。

　　④物資及機械準備:工程物資、周轉物資及大、中型施工機械計劃。

　　e .施工平面布置圖

　　①施工平面圖說明;

　　②施工平面布置附圖:應按基礎、主體結構、裝修三個不同施工階段分別進行平面布置,反映出臨設、施工用水、用電、消防、大型機械等的布置情況。

　　f .主要項目施工方案

　　主要包括:測量工程、土方開挖及回填、地基處理工程、防水工程、降水工程、邊坡支護工程、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程(鋼結構工程)、腳手架工程、砌體工程、裝飾裝修工程、冬雨期施工、電氣工程、暖衛通風工程等。

　　9 .主要施工管理措施

　　①質量管理措施;

　　②工期保證措施;

　　③成品保護管理措施;

　　④安全生產管理措施;

　　⑤環境保護管理措施;

　　⑥消防保衛管理措施;

　　⑦降低成本管理措施:鋼筋、水泥、木材的節約措施。

　　h .主要技術經濟指標。

　　2 )分部(分項)工程施工方案編制內容

　　a .編制依據;

　　b .分部(分項)工程概況;

　　c .施工安排;

　　d .施工準備;

　　e .施工方法;

　　f .質量標準與驗收;

　　g .施工、安全防護、消防、臨時用電、環境保護注意事項。

　　3 )季節性施工方案編制內容

　　季節性施工方案編制內容見《雨期施工管理規定》 、《冬期施工管理規定》 。4 )深基坑施工方案編制內容

　　a .編制依據;

　　b .工程概況、施工現場周圍情況和地下勘察情況;

　　c .基坑支護方案選擇和設計(圖紙、計算書);

　　d .施工部署;

　　e .施工方法;

　　f .對基坑及相鄰影響物體的監測方法和應急措施;

　　g .質量、安全防護、消防、保衛、臨時用電、環境保護等保證措施;

　　h .施工平面圖。

　　3 .施工組織設計(施工方案)的編制要求

　　( 1)施工組織設計編制工作應在開工前完成,如遇特殊情況,經主管領導批準,可按地基基礎、主體結構、裝飾裝修分階段完成。

　　( 2 )施工組織總設計、單位工程施工組織設計應由項目經理主持,項目經理部有關部門參加,項目總工程師組織有關人員完成文本的編寫工作。對于國家或邯鄲市重點、重要工程、結構復雜工程的施工組織設計,技術管理部應組織公司技術人員參與編寫。

　　( 3 )分部(分項)工程施工方案由項目部編制,項目總工程師審批。重點、難點分部(分項)工程施工方案由項目部總工程師組織人員編制。由專業公司承擔的工程項目施工方案,由專業公司技術人員編寫。

　　( 4 )基坑支護施工方案必須由具有一定設計能力和施工經驗、具有中級職稱以上的工程技術人員編制,并應通過注冊土木工程師(巖土)審核。基坑支護方案的編制、審批還應符合《建筑工程技術管理規定》 (dbj01一80一20xx )要求。

　　( 5 )施工組織設計編制框圖:(見下圖)

　　施工組織設計編制框圖

　　( 6 )施工組織設計的成文要求

　　1)施工組織設計是指導施工的綱領性、技術性文件,內容當簡則簡,當詳則詳,不要過于求全、求細,不同于施工方案、技術交底。

　　2 )編制內容要從實際出發,因地制宜,根據工程特點,針對性強,切合實際,切忌照搬照抄、流于形式。

　　3 )成文要注重文字簡練通順,計算正確,采用法定計量單位,使用法定圖例和標準工程技術術語。

　　4 .施工平面圖的設計與管理

　　( 1 )現場施工平面圖布置原則

　　1)要做充分的調查研究,摸清各種情況,科學安排場地空間,正確使用和保護已有的市政設施,合理利用能源。

　　2 )一切施工臨時設施應盡量避開擬建建筑物位置,避免中途搬遷,造成浪費,并盡量減少臨時設施的工程量。

　　3 )要使材料運距最短,減少二次搬運。

　　4 )嚴格遵守上級頒發的安全防護、現場管理、現場保衛等各項文明施工現場標準。

　　5 )臨時設施的布置應符合防火要求。生活、生產設施分開設置,布置合理。

　　6 )滿足環保要求。根據工程實際情況,相應設置沖洗池、沉淀池、隔油池、垃圾站等環保設施。

　　( 2 )施工平面圖內容

　　1)用地范圍,擬建工程的位置和尺寸,原有地上構筑物和地下設施的位置、尺寸。

　　2 )水、電源線路,變壓器、變配電室的位置,給水、排水系統,消防設備。3 )主要運輸道路的平面布局。

　　4 )辦公區、生活區位置、尺寸,其他臨時設施的布置。

　　5 )永久性及半永久性測量坐標位置。

　　6 )材料、成品及半成品的存放位置,加工廠(棚)、預制場的位置,大中型施工機械的位置及影響半徑等。

　　( 3 )施工平面圖繪制要求

　　1 )施工平面圖按比例繪制。單位工程施工平面圖一般為1:200或1:500 。建筑物尺寸及相對尺寸應標注清楚,擬建建筑物的標識應重點突出。

　　2 )施工周期較長的工程,施工平面布置圖要隨施工組織設計的調整而調整。

　　3 )施工總平面圖應按《總圖制圖標準》 (gb / t 50103-20xx )制圖。圖幅、圖面要有圖框、圖標、圖名,并注明必要的'幾何尺寸及圖例、說明等,力求達到圖文并茂。總平面圖圖框及圖簽內容見附圖1 。

　　5 .特殊分項工程施工方案編制要點

　　( 1) '四新'施工方案

　　凡采用新技術、新工藝、新材料、新產品的工程,在正式使用或施工前,項目總工程師應組織編寫新技術、新工藝、新材料、新產品施工工藝標準及質量驗收標準,報公司總工程師審批后并報邯鄲市市建委備案。

　　( 2 )臨時用電方案

　　1)根據《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46-20xx)規定,單位工程用電設備在五臺及以上或設備用電量在50kw及以上者,應單獨編制臨時用電施工方案。

　　2 )臨時用電施工方案應報公司安全管理部審批、技術管理部備案。

　　3 )現場臨電施工方案的內容主要包括:用電負荷及負荷計算、配電箱及開關箱的設置、配電線路的設計及導線截面選擇、供電系統圖及平面圖、用電安全措施等。

　　3 )塔吊方案

　　1)單位工程選擇塔吊作垂直運輸機械的,應單獨編制塔吊施工方案。

　　2 )塔吊施工方案應報公司技術管理部、工程管理部聯合審批。

　　3 )塔吊施工方案的內容主要包括:塔基形式、塔吊選型原則、吊次計算及數量的確定、塔吊安全管理措施等。

　　( 4 )腳手架施工方案

　　1)所有用于結構、裝修用的腳手架在施工前均應編制施工方案。

　　2 )扣件式鋼管腳手架施工前應按照《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》( jgj 130-20xx )對腳手架結構構件與立桿地基承載力等進行設計計算。

　　3 )腳手架施工方案的內容主要包括:腳手架形式、構件、承載變形驗算、構造要求及安全使用防護措施等。

　　6 .施工組織設計的裝訂

　　( 1)文字資料要求:

　　1 )文本正文必須是word97及以上格式(或與其相兼容的格式),字體為宋體,四號。正文中表格標題放在表格上面,圖形標題放在圖形下面,表格、圖形分別編號,并放在相應標題的前面。目錄應由'插人'菜單中'索引和目錄'命令生成,目錄級別為二級,小四號字。

　　2 )施工總平面圖要求有基礎、主體結構、裝修三階段施工平面布置圖,圖形必須由autocadr14及以上或專業設計軟件繪制而成,要求有公司統一的圖框(見附圖1 ) ,并盡量利用圖層、顏色等手段繪制。

　　3 )施工進度橫道圖及網絡圖必須由project軟件或其他專業軟件繪制生成。

　　4 )封面中間應有本集團企業標志。

　　5 )所用紙張應是a4紙,大型圖、表可用a3紙。

　　( 2 )施工組織設計裝訂

　　裝訂順序為外封面(附件1 )------內封面(附件2 )------施組正文------附圖,外封面應加蓋項目部公章,內封面中審核人簽字必須手簽,而且審核人可由項目總工程師和項目經理共同簽名。

　　7 .施工組織設計的審批

　　施工組織設計編制完成后,項目部各部門參與編制的人員在'施工組織設計會簽表'上簽字(附件3 ) ,交由項目

　　經理簽署意見并在會簽表上簽字。簽字齊全后報上一級部門(公司技術部門),由上級部門組織同級相關部門對施工組織設計進行討論,將討論意見簽署在'施工組織設計審批會簽表'上(附件4 )。然后由總工程師對施工組織設計進行審批,將審批意見簽于'施工組織設計審批表'上(附件5 )。

　　( 1)施工組織設計的審批權限

　　1)由公司總工審批的施組(方案)包括:

　　a .. 15000m2及以上的住宅工程。

　　b . 25層以上或檐高大于80m的工程。

　　c . 5000m2及以上的公建工程。

　　d .造價在5000萬元及以上的市政工程。

　　e .基坑深度在8m以上的深基坑支護方案。

　　f .高度在30m及以上的落地外腳手架、建筑高度在60m及以上的外吊籃或整體提升腳手架等技術要求高的腳手架方案。

　　g .基坑開挖深度超過sm以上的土方開挖施工方案。

　　h .項目管理公司管理的面積35000m2以上的住宅工程、10000m2以上的公建工程施工組織設計。

　　i .首次采用新技術、新工藝、新材料、新產品以及技術復雜的分部分項工程的施工方案。

　　j .總工程師要求另報的其他專項施工方案。

　　2 )公司總工可以委托技術管理部審批的施工組織設計(方案):

　　a . 15000m2以下的住宅工程。

　　b . 5000m2以下的公建工程。

　　c .高度在30m以下的落地外腳手架或建筑高度在60m以下的外吊籃方案。

　　d .臨電方案。

　　e .裝修施工方案。

　　f .塔吊施工方案。

　　3 )項目管理公司總工程師審批的方案:

　　a .項目管理公司管理的面積35000m2以下的住宅工程施工組織設計。

　　b .項目管理公司管理的面積10000m2以下的公建工程施工組織設計。

　　c .項目管理公司施工的分部(分項)施工方案。

　　4 )市政工程承包部總工程師審批的方案:

　　a .市政工程承包部管理的造價在5000萬元以下的市政工程的施工組織設計。b .市政工程承包部管理的分項工程施工方案。

　　5 )機電設備承包部總工程師審批的方案:

　　所有機電設備專業施工方案。

　　6 )由項目總工程師審批的施工方案:

　　分部分項工程的施工方案。

　　以上3 )、4 )、5 )、6 )條的施工組織設計和施工方案審批后,報公司技術管理部備案。

　　7 )專業分包施工方案

　　各專業分包工程施工方案,由各分包單位編制、審核,報項目部,項目經理部根據工程情況編制相應的管理方案,并將此方案作為附件報公司技術管理部審批。

　　( 2 )施工組織設計或方案的審批期限

　　1)審批單位接到送審的施組后,一般應在10天內予以審批或回復,方案應在7天內予以審批或回復。

　　2 )大型單位工程、技術復雜工程的施組應在15天內予以審批或回復。

　　3 )編制不符合要求的施組或方案應經修改完善后重新報送審批。

　　4 )對于大型工程或重點工程的施組,由技術管理部組織會審,公司總工程師主持,由參加會審的部門在會審記錄上簽字蓋章。

　　8 .優秀施工組織設計評選

　　( 1 )公司每年開展一次優秀施工組織設計評選活動,于次年年初評選上年所報審的施工組織設計,并將此作為公司科技獎勵的一項內容。

　　( 2 )優秀施工組織設計參評條件:公司所承建的新建、改建、擴建房屋建筑工程和構筑物、市政工程的施工組織設計以及采用新技術、新材料、新工藝的分項工程施工方案。

　　( 3 )優秀施工組織設計考核的內容及標準詳見附件6 。

　　( 4 )優秀施組評選程序

　　1)優秀施工組織設計評選分初評、終評兩個階段。

　　2 )初評階段:公司技術管理部進行初評,統計有關情況,并填寫優秀施工組織設計(方案)評選表格(附件7 )。初評通過后,技術管理部將所有施工組織設計,發給各位評委,進行終評。

　　( 5 )終評階段:公司成立施工組織設計評審委員會,設主任1人,委員7人,評委由公司技術系統及工程管理部、質量管理部、經營管理部、安全管理部管理人員組成,具有中級以上職稱資格。評委對施工組織設計編制內容和執行情況進行評分,詳見優秀施工組織設計評分表(附件8 )及評分匯總表(附件9 )。

　　評委評審結束后,技術管理部對每一項目評分進行加權匯總,加權匯總后所得分數即為得分值。所有參評項目根據終評分值高低統一排隊,依此確定其評定等級。

　　( 6 )評定結果確定:評分值排在前兩位的項目為公司優秀施工組織設計獲得單位。技術管理部起草獎勵通報,行文下發。

項目管理制度15

　　房地產價格管理制度對于經濟和社會發展具有重要意義：

　　1. 維護市場公平：防止價格壟斷，保護消費者權益，維護市場的`公平競爭環境。

　　2. 穩定經濟發展：避免房地產價格劇烈波動，影響金融市場穩定和宏觀經濟運行。

　　3. 促進社會和諧：合理的價格能保障住房的可支付性，減少社會矛盾。

　　4. 引導投資方向：通過價格信號，引導資本流向實體經濟，優化資源配置。

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