出納工作內容及職責

時間：2025-12-04 16:07:58 好文我要投稿

出納工作內容及職責

出納工作內容及職責1

　　1.處理日常一般納稅人企業(yè)賬目及納稅申報;協助境外子公司賬務處理;

出納工作內容及職責

　　2.外幣資金收支管理，結匯鎖匯安排、境外網銀操作、信用證等銀行業(yè)務;

　　3.應收/應付管理，對賬與資金安排;

　　4.數據整理、分析工作，負責營銷部門銷售數據整理，核對工作;

　　5.存貨管理：進銷存核對及出入庫審核;

　　6.負責發(fā)票比對校驗及認證，協助出口退稅工作;

　　7.合同、憑證、賬簿、稅表等會計檔案資料的整理、保管;

　　8.政府部門接洽，政府補貼申報及相關備案工作。

　　9.其他領導交辦事宜;

出納工作內容及職責2

　　職責

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、往來單證錄入

　　7、完成領導交辦的'其他事務性工作。

　　任職資格

　　1、具有2年以上的出納經驗

　　2、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè);

　　3、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;

　　4、了解財務相關知識;

　　5、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;

　　6、具備日�，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

　　7、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

出納工作內容及職責3

　　職責

　　熟悉、掌握國家的各項財務制度、財政法規(guī)，嚴格遵守國家的財經政策;

　　協助財務經理制定工作計劃及有關財務制度;

　　按照企業(yè)會計制度規(guī)定和會計業(yè)務的實際需要確定會計核算方法、核算原則，設置賬務核算體系;

　　及時客觀公正的進行賬務和結算工作，及時進行會計核算、賬務處理。負責編制公司月度、年度會計報表、會計決算和利潤分配等核算工作;

　　做好會計監(jiān)督工作，嚴格按照國家的財經法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度進行審批核算;

　　審查或參與擬定經濟合同或其他經濟文件，保障合同符合國家法律法規(guī)，保障公司合法利益;

　　編寫財務報告，及時向領導匯報財務工作;

　　組織學習，提高會計人員的業(yè)務水平;

　　完成領導交辦的`其他工作。

　　任職要求

　　具有本科以上文化程度、會計從業(yè)資格證書和相應會計專業(yè)技術資格;

　　參加管理學、經濟法、產品知識等方面的培訓，熟悉國家的財經法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;

　　有較強的組織能力和工作責任感、事業(yè)心。

　　具有3年以上企業(yè)財務工作經驗，具有中級會計師以上職稱。

出納工作內容及職責4

　　1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;

　　2、負責項目合同信息登記，編制統計報表;

　　3、負責原始費用的審核、記賬憑證工作;

　　3、負責會計檔案日常管理，及時完成每月的憑證整理工作;

　　4、做好年度預算、決算編制工作，及時對預算執(zhí)行情況進行跟蹤;

　　5、按照企業(yè)及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　6、各類對賬工作，做好運營數據的`采集和分析。

出納工作內容及職責5

　　1.負責審核各類費用報銷單，確保票據的`合法性;

　　2.負責審核出納編制的現金、銀行收付會計憑證等;

　　3.編制各種轉帳憑證，登記明細帳、總帳，對帳，月末結帳;

　　4.負責成本核算、編制財務報表、企業(yè)所得稅匯算清繳等;

　　5.編制公司內部管理需要的一些經營數據統計表;

　　6.公司稅收申報、繳納以及財政、統計等政府部門要求的相關工作;

　　7.完成財務經理安排的其他工作

出納工作內容及職責6

　　1、統籌公司資金運營、全面負責公司財務核算與報告的政策、體系、流程以及系統的建立和維護;

　　2、公司預算體系和經營分析體系的建立和維護;

　　3、保證內部核算制度的合規(guī)性，與內審部門緊密合作，保證公司各項規(guī)章制度的正確執(zhí)行。

　　4、保證會計核算系統的.及時改進、更新以適應公司業(yè)務發(fā)展的需要

　　5、負責企業(yè)投融資管理、稅務籌劃;

　　6、參與公司的發(fā)展戰(zhàn)略及長期財務計劃的制定,組織并編制年度運營和財務預算計劃。

出納工作內容及職責7

　　職責：

　　1、辦理現金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

　　2、辦理銀行結算，規(guī)范使用票據。

　　3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的.收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　4、保管庫存現金，保管有價證券，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　任職要求：

　　1、會計、財務等相關專業(yè)本科以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作熟練，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力;

　　5、工作細致，責任心強，有良好的溝通能力、團隊精神。

出納工作內容及職責8

　　1、負責公司的開票工作及發(fā)票的`采購管理；

　　2、負責公司業(yè)務約定書、發(fā)票及回款表格的統計工作；

　　3、員工報銷審核，員工工資審核；

　　4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證；

　　5、協助會計人員整理裝訂會計憑證；

　　6、協助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作；

　　7、配合上級完成其他財務方面的工作。

出納工作內容及職責9

　　1、負責子公司的日常賬務處理，包括憑證審核、記賬、總賬科目核對等;

　　2、負責供應商管理，包括采購合同臺賬登記及采購付款的.審核及定期與采購部進行供應商往來款對賬工作等指導和匯總工作;

　　3、負責存貨管理，包括各類存貨出入庫管理、存貨臺賬整理核對及收發(fā)存編制，存貨盤點管理工作等;

　　4、負責成本管理工作，包括BOM清單整理核對、生產成本歸集核算、銷售成本核算等;

　　5、負責統計申報，做好對外統計申報工作等;

　　6、負責固定資產日常管理及固定資產的盤點核對清理工作;

　　7、負責子公司的全套賬務核算及稅務申報工作;

　　8、其他財務相關工作或領導交辦的事項辦理等。

出納工作內容及職責10

　　1、負責審核公司各類業(yè)務憑證,并具有全盤賬務管

　　2、負責公司的內部核算管理,正確計量收入、費用、成本;正確計量和處理財務成果,負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及年度審計工作

　　3、負責月度、季度、年度的各項納稅申報工作和稅務報表的填報工作。負責外地經營項目的涉稅申報工作的'管理

　　4、負責公司應收賬款的管理和考核工作

　　5、協助財務經理優(yōu)化內部核算流程、完善財努管理制度

出納工作內容及職責11

　　1、全面負責財務部門的日常管理工作，建立、建全財務管理體系;

　　2、組織制定、完善財務管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、全面負責公司的成本核算、會計核算和分析工作;

　　4、指導并協調財務稽核、審計、會計的.工作并監(jiān)督其執(zhí)行;

　　5、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　6、為企業(yè)相關人員培訓財務知識。

出納工作內容及職責12

　　一、依法按章辦公。

　　仔細學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經的法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行國家頒布的《民間非盈利組織會計制度》、《會計基礎工作規(guī)范》、《內部會計掌握規(guī)范》、《會計檔案管理方法》和本基金會制定的有關財務會計工作的各項制度。

　　二、現金管理工作。

　　按規(guī)定設置現金日記帳，收付現金須準時逐筆登記，做到賬款相符；現金開支需符合規(guī)定范圍，不屬于現金開支范圍的`業(yè)務應通過銀行辦理轉帳結算；嚴格執(zhí)行庫存現金限額管理規(guī)定，超過庫存限額的現金應準時存入銀行。

　　三、存款管理工作。

　　按規(guī)定設置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結算工作，并準時逐筆登記；熟識銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格根據銀行存款管理規(guī)定辦理銀行結算業(yè)務；按月核對銀行帳戶及存款余額，編制銀行存款余額調整表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調整相符。

　　四、票據管理工作。

　　按規(guī)定做好銀行結算票據的登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作；借用轉帳票據要在借款單上注明票據編號，每月終了前，仔細清理催辦借出銀行結算票據，防止丟失或長期不辦理報賬手續(xù)。

　　五、印章管理工作。

　　嚴格按規(guī)定管理財務印章，妥當保管本基金會財務專用章和現金收訖、現金付訖、轉帳收訖、轉帳付訖等相關印章。六、資金管理工作。嚴格按規(guī)定會同會計到開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款和購買國債等業(yè)務，確保資金平安；嚴禁挪用公—款和白條抵庫。七、帳簿保管工作。

　　嚴格執(zhí)行《會計檔案管理方法》，妥當保管銀行存款日記帳簿、現金日記帳簿等會計檔案資料，并在工作調動、崗位調整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

　　八、會計監(jiān)督工作。

　　樂觀宣揚、維護國家財經制度和紀律，預防違法違紀行為發(fā)生，拒絕辦理違反財務規(guī)定的各種結算、報銷業(yè)務。

出納工作內容及職責13

　　1。負責公司全盤財務核算、報表編制、資金收付等方面的工作。正確計算收入、費用、成本，編制公司月度、年度報表、做好利潤分配核算工作；應收應付核對、費用核對；熟練操作財務辦公軟件；

　　2。建立和完善財務管理、財務核算、財務預算制度和相關工作程序，懂得相關稅收政策；

　　3。掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理匯報工作情況；

　　4。跟進應收賬款、往來賬核對，做好資金管控、預算執(zhí)行管控工作；

　　5。準確計算全員工資與發(fā)放工作，懂得跟蹤購買社保和銀行結算及工商年審等；

　　6。協助領導管理和協調安排的其他各項工作。

出納工作內容及職責14

　　根據集團統一財務制度進行財務核算，實施財務監(jiān)督;負責檢查子公司現金銀行的收付業(yè)務，完成憑證輸入;

　　負責檢查應收應付的往來業(yè)務，對客戶及供應商的材料進行審核，并保證往來余額的`準確性;

　　對存貨核算數據進行核對，保證存貨核算與總賬數據的一致性;負責固定資產等期末數據的計提與攤銷;保證收入與成本數據的配比;

　　完成子公司財務報表;

　　負責本公司納稅數據的準確申報;

　　完成高新技術等政府數據的及時申報;

　　協調處理好公司與銀行、工商、稅務等部門的關系;安排做好各項常規(guī)審計年檢等工作;

　　完成上級領導安排的其他工作。

出納工作內容及職責15

　　1.協助財務經理進行QAD標準成本設置、檢核、修改等工作，確保標準成本準確性，年度標準成本更新

　　2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時發(fā)現，并協同相關部門一起進行分析，檢討對策，做到有效預防重發(fā)

　　3.確認料、工、費的歸集與分配

　　4.根據銷售數據，確定相應的`產品成本，確定收入成本分配表

　　5.月末進行自制件毛利率分析，差異科目分析

　　6.每月不定時抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的單據

　　7.定期主導公司成本管控會議及成本改善;

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