財務采購崗位職責

時間：2025-12-01 19:31:58 好文我要投稿

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財務采購崗位職責

　　在不斷進步的時代，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的財務采購崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

財務采購崗位職責

財務采購崗位職責1

　　1、負責核算公司采購往來工作，執行采購應付制度，規范業務流程;

　　2、負責審核供應商采購明細，貨款結算等帳務處理工作;編制采購應付會計報表;

　　3、負責ERP系統供應鏈模塊、應付模塊及總賬模塊，涉及采購應付業務系統操作;

　　4、負責收集、審核采購合同、報價單以及相關采購單據日常收集與整理;

　　5、負責OEM采購入庫(供應商)送貨單據收集與統計，跟進整理存檔。

　　6、負責OEM采購入庫及采購訂單審核，供應商請款資料準備及審核、提交。

　　7、負責審核每月物資采購部提交月度資金預算計劃表，按資金計劃執行付款;

　　8、負責外部審計項目，采購應付業務各項審計任務及資料整理、提供;

　　9、月度工作計劃及總結、按時完成上級的其它工作安排。

財務采購崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、負責合格供應商的尋找、資料收集及開發;負責采購詢價、比價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋匯總工作;

　　2、跟蹤管理訂單的下放、進展、出運及供應商問題的有效解決;

　　3、調查、分析和評估目標市場,確定需要和采購的時機;

　　4、負責采購價格談判和實現采購成本降低的策略;

　　5、協調供應商、工廠與公司營業部的關系,確保產品順利出貨;

　　6、對供應商、工廠品質體系狀況(交期、技術、品質等)的評估及認證,以保證供應商的'優良性;

　　7、制訂采購的短、中、長期工作計劃,編制并提交采購預算。

　　任職資格:

　　1、中專及以上學歷;熟悉瓷磚工藝流程,及產品質量要求。

　　2、為人正派、誠實,做事勤奮,責任心強,認真負責,有學習和進取精神。

　　3、有3年以上對建材產品的采購跟單及qc經驗者優先。

　　4、能講上海話或浙江話的優先考慮。

財務采購崗位職責3

　　1、建立材料明細賬，確定產品分類;

　　2、月底根據發出材料，購進材料單，匯總合計，與倉庫材料會計核對;

　　3、期間末做材料預算，成本對比，進銷差價分析。控制生產成本;

　　4、優化采購流程，控制采購質量與成本;

　　3、配合相關部門完場供應商的選擇及談判，具有一定的談判能力;

　　4、有強烈的成本意識，在公司采購程序的`控制下，以最優的價格和品質完成采購訂單;

　　5、對采購合同進行管理，做到采購訂單及時下達并對供應商的生產進度進行管控以確保質量和交貨期;

　　6、負責采購人員之間協調與支持工作，對采購人員實施考核，及良好的團隊協作精神;

　　7、完成領導交代的其他工作

財務采購崗位職責4

　　1、兼職會計每周必須保證一次來公司取票并在票據交接表上簽字確認進行賬務處理，要會使用用友軟件保證公司賬務的延續性和完整性。

　　2、每月10前編制所有財務和稅務報表并及時申報和打印。

　　3、如果國、地稅有關賬務和申報納稅事宜必須親自出面解決。

　　4、隨時保持通訊工具暢通，定期與出納及相關人員對賬。

　　5、接受公司主管會計的指導和賬務審核。

　　6、每月定期打印憑證并及時裝訂憑證和報表，不允許堆積造成憑證無法保管或丟失。

　　7、做賬過程中及時發現問題提出解決辦法加以排查。

財務采購崗位職責5

　　1.承運商合同管理,資質審核,價格更新

　　2.承運商檔案系統的建立與管理

　　3.承運商賬單結算及差異處理等

　　4.市場價格變動的`記錄更新

　　5.成本變化數據分析與測算

　　6.采購部標準文件制定及日常事務處理

　　7.完成經理臨時交辦的其他任務

財務采購崗位職責6

　　在公司領導的指引下，通過對公司財務管理的各項原始資料處理，為公司經營決策提供信息，以改進公司的經營管理和提高經濟效益，特指定本崗位職責：

　　1、以《會計法》為準則，按“兩則、兩制”開展會計工作。根據財務管理制度會計審核無誤的會計憑證辦理各項收付款業務。

　　2、每月根據審核無誤的會計憑證，逐日逐筆的登記銀行、現金日記帳，做到帳目清楚，日清月結。

　　3、所有業務收入現金，不得直接用于支出、（即坐支）必須先進銀行帳務處理后，方可辦理支出業務。

　　4、每月月終企業的銀行日記帳與銀行對帳單核對無誤，如不符，必須做好銀行余額調整表。

　　5、對一切不符合財務規定的`費用支出有權拒絕付款。出納的銀行、現金日記帳，每月必須與會計總帳核對無誤。每月與有關部門做好各項工程款的收款的工作，按時交納稅金，及各項應交費用，并辦理有關手續。

　　6、認真按照公司財務管理制度完成出納的各項工作。

財務采購崗位職責7

　　職責描述:

　　1、依照公司規定簽訂采購合同,負責采購合同的執行跟進;

　　2、根據合同約定進行合同文件收集及付款單的提交;

　　3、審核供應商的發票,并及時將發票傳遞財務進行發票核銷;

　　4、采購合同執行文件的'歸檔;

　　5、相關采購數據的記錄、歸集、整理和分析。

　　任職要求:

　　1、1到2年工作經驗,有采購執行相關工作經驗優先。

　　2、熟練使用日常辦公軟件(Word/Excel等)。

　　3、獨立事務處理能力,有良好的團隊協作能力和合作精神。

　　4、有一定抗壓能力。

財務采購崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、辦理銀行存款和現金領取;

　　2、負責日常收支的管理和核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的`編號、裝訂; 保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章。

　　8、負責日常采購事物

　　任職資格:

　　1、大學本科以上學歷,會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具備必要的專業知識和專業技能,有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;

　　4、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;

　　5、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;

　　6、工作認真,態度端正,客觀公正,依法辦事。

　　7、有一定的抗壓能力,團隊協作能力好,有耐心。

財務采購崗位職責9

　　崗位職責：

　　數據信息采購，確保采購返回數據資料及時準確;

　　具備財務基礎知識，能看懂財務報表;

　　負責與供應商談判，簽訂采購合同;

　　每月定期與供應商進行結算及付款，制作月度報表;

　　尋找潛在供應商，有效降低采購成本;

　　完成部門領導安排的其它工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，應屆畢業生也可;

　　2、良好的溝通能力、談判能力和成本意識;

　　3、工作細致認真，責任心強，具有較強的團隊合作精神;

　　4、有良好的'職業道德和素養，能承受一定工作壓力。

財務采購崗位職責10

　　1、負責全盤帳務處理、準備及時地做好帳務和結算工作;

　　2、負責會計核算，憑證的編制和登帳，對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　3、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報關相關部門;

　　4、負責公司相關稅收優惠的申請;

　　5、做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的`收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　6、配合公司各部門工作，領導交辦的其它事務。

　　7、配合行政做好管理工作。

財務采購崗位職責11

　　1、完成公司的日常會計核算工作，正確進行財務處理、結算、編制各種財務報表;

　　2、審核公司的.各種單據、憑證，檢查各種手續，做到完整、準確、及時、合法;

　　3、做好供應商賬務的核算、對賬、結算及臺賬管理工作，并確保結果準確性、時效性，維護好公司財產安全;

　　4、做好供應商合同管理以及每月底編制采購財務報表;

　　5、協助上級完成財務分析工作。

財務采購崗位職責12

　　1、根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；

　　2、處理會計憑證，檢查會計科目運用是否正確，保證會計核算合規合法，及時準確；

　　3、負責公司全盤賬務處理。

　　4、管理會計憑證和報表，認真執行安全、保密制度，管理好會計檔案；

　　5、負責月度及年度結賬和編制各類財務報表；

　　6、協助財務經理進行年度和專項審計工作；

　　7、購買發票、稅務申報、協調與維護稅局關系；

　　8、協助財務經理日常財務管理。

財務采購崗位職責13

　　1、負責主料及包材采購業務合同、單據、付款審核工作;

　　2、對存貨進行管理，保證存貨資產的安全性，完整性、準確性，真實反映存貨的結存及使用狀況，對存貨定期盤點;

　　3、按月核對應付往來余額，確保往來金額真實，月末對SAP系統客戶往來進行核銷;

　　4、按月編制與采購相關的'各類報表。

財務采購崗位職責14

　　1、大專及以上學歷，財務、會計專業，持有初級會計師職稱，中級職稱優先;

　　2、能夠獨立進行賬務處理，熟悉會計法規和稅法，能熟練的使用財務軟件，并有3年以上崗位經驗;

　　3、要有良好的職業操守，保密意識強。

財務采購崗位職責15

　　職責描述：

　　1、對采購過程和采購合同進行必要的控制，按規合同約定期限執行與供應商對賬和結算審核工作；

　　2、優化付款結構，積極推進各類賬期、商業票據、金融工具在供應商付款中的使用，為企業降低資金占用成本；

　　2、關注采購部降成本工作，出具采購降成本分析報告；

　　3、根據公司實際情況，不斷優化和完善采購過程內控體系，為企業降低采購違規風險；

　　3、審核供應商合同、交貨單、進項發票，確保票據的真實有效性，并統計每月采購發票返回情況；

　　4、采購原輔材料、加工費、固定資產、無形資產采購等支出的會計核算（含關聯購銷）；

　　5、憑證錄入及時、準確，按時完成月度結賬工作，保證各類應付賬款明細賬與總賬的一致性；

　　6、定期進行供應商往來函證，并跟蹤對賬差異的.處理，對往來款項的賬齡進行分析；

　　7、協助供應鏈對采購訂單價格進行核查，協助處理采購部處理退貨，開具《紅字信息表》，并跟進退貨扣款；

　　8、對oem業務進行財務控制，審核oem代工廠收貨、退貨、及加工費的對賬開票、貨款結算事宜；

　　任職要求：

　　1、統招本科及以上學歷，財會類相關專業；

　　2、3年以上財務、企業內控、審計相關工作經驗，熟悉供應鏈核算和內控風險管理；

　　3、會計學、供應鏈管理相關專業培訓優先；

　　4、熟悉財會類方面的專業知識，了解國家財經政策和會計、稅務法規；

　　5、工作細心，有責任心，具有良好的溝通能力和團隊精神。

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