（集合）公司會計的工作職責

公司會計的工作職責1

　　1. 嚴格執行現金管理制度，按財務制度和有關規定辦理收付、報銷、暫領，暫借、發放工作。

　　2. 庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

　　3. 不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　4. 對發出的`原始憑證及時催收，整理歸檔。

　　5. 妥善保管財務印章，現金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。

　　6. 妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。

　　7. 妥善保管在用收據，用完的收據要及時繳銷。

　　8. 保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　9. 要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。

　　10. 每天業務終了，要及時結帳對庫，如出現庫存現金溢缺，要及時查找并向有關領導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。

　　11. 每天及時收繳各線路收銀員應收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。

　　12、 貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經理和董事長說明。

　　13、 完成領導交辦的其他工作。

公司會計的工作職責2

　　一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

　　二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

　　三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

　　四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

　　五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

　　六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

　　七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

　　八、負責公司現有資產管理工作。

　　九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。

　　十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。

　　十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

　　十二、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。

　　十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

　　十四、完成領導交辦的其它工作。

　　1、因工作需要聘用臨時工勤人員，須報請學院有關部門及指揮部領導同意后聘用。

　　2、對聘用的臨時工勤人員，根據崗位和職責要求，按月考核，三個月試用期，試用期考核不合格人員及時解聘。

　　3、試用期考核合格的臨時工勤人員，指揮部與其簽訂用工合同，合同內容應涵蓋聘用雙方的責權利，聘用期內無正當理由雙方不得隨便更改合同。

　　4、聘用期滿，經考核合格人員，根據工作需要辦理續聘手續。

　　5、聘用的臨時工勤人員，在聘用期內應遵守國家法律法規和學院、指揮部的規章制度，凡違反規定的.，指揮部有權及時解聘。

　　6、聘用的臨時工勤人員應自覺遵守勞動紀律，服從管理人員的安排，維護學院利益。

　　7、其他方面按聘用合同管理。

　　8、本辦法由指揮部辦公室負責解釋。

　　9、本辦法自下發之日起執行。

公司會計的工作職責3

　　1.在財務系統中及時錄入應收類記賬憑證，按期打印輸出記賬憑證、整理憑證等；

　　2.負責應收及預收、應付及預付款項的'核算工作；

　　3.審核退款，退費流程，檢查整理清理記錄；

　　4.完成預收賬款管理、應收賬款管理與分析相關工作；

　　5.完成上級領導臨時交辦的工作事項。

公司會計的工作職責4

　　一、主管本單位的財務會計工作，對工作要有探討、有布置、有檢查、有總結，嚴格執行會計法，遵守財經紀律。

　　二、組織制定本單位的財務會計制度及核算方法。

　　三、組織編制本單位的財務預算，為事業發綻開辟財源，精打細算。

　　四、會同有關部門核定固定資產和流淌資金，加強資金管理，不斷提高資金利用率。

　　五、規范設置財務帳目，復核手續以及會計憑證。按時匯總會計憑證，并做到票據清晰、附件齊全、手續完備、數字正確，依據實際狀況制定各項好用的.結算方法。

　　六、分析財務收支及資金安排完成狀況，總結閱歷，提出改進看法。

　　七、供應信息，參加決策。

　　八、參與經濟合同、協議的擬定工作。

　　九、根據國家會計檔案管理規定，負責會計憑證、帳簿、報表等各種檔案資料的回來、整理并保管。

　　十、對違反有關財經法規、制度的，向領導說明狀況，并有權杜絕付款。在單位合并、撤消、領導更換時，負責對資產、資金、債權、債務、的清戶、移戶、清冊并辦理財產交接手續。

公司會計的工作職責5

　　1、負責分子公司財務部日常工作;

　　2、執行公司核算制度，并按實際情況優化改進實施細則，并負責分子公司核算工作;

　　3、負責分子公司稅務籌劃，規范公司納稅制度;

　　4、負責分子公司財務報表制作，定期進行財務數據分析;

　　5、組織分子公司財務決算工作;

　　6、編制分子公司預算方案;

　　7、完成領導交辦的其他工作。

公司會計的工作職責6

　　（1）具體領導單位財務會計工作；

　　（2）組織制定、貫徹執行本單位的財務會計制度；

　　（3）組織編制本單位的各項財務、成本計劃；

　　（4）組織開展財務成本分析；

　　（5）審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件；

　　（6）參加生產經營管理會議，參與經營決策；

　　（7）負責向本單位領導、職工代表大會報告財務狀況和經營成果；

　　（8）審查對外報送的財務會計報告；

　　（9）負責組織會計人員的政治理論、業務技術的學習和考核，參與會計人員的`任免和調動。

公司會計的工作職責7

　　負責編制記賬憑證并輸入財務系統;

　　編制每日資金報表,每周資金預算表提交財務經理;

　　負責支付已審核完畢的各類付款,包括現金支付、轉賬支付;

　　負責完成領導交辦的任務;

　　負責復核預售合同，辦理各類銷售款項的收取;

　　負責各類銷售退款手續的辦理;

　　各類銷售統計報表的'編制;

　　負責銷售系統的信息錄入與管理。

公司會計的工作職責8

　　1、管理庫存現金。按照銀行的規定和公司領導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現金日記賬。書寫整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　2、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理款項收付；所有的開支必須經過單位領導審核方可辦理。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。

　　3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發的`日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

　　4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　5、報銷。根據公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　7、原始單據的整理與交接，保證原始單據的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發票，支票進賬單，支票頭等

　　8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規定日期前調整當月公司購買社保的人數。準確繳納社保。

　　9、保密原則。對于公司的經營情況，現金及銀行賬款余額要做好保密工作。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　11、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

公司會計的工作職責9

　　1、負責總管公司會計、報表、預算體系建立、企業經營計劃、預算編制、執行與控制工作;

　　2、組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作，公司財務戰略規劃的制定與實施;

　　3、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的經營、業務發展等事項提供財務方面的分析和決策依據;

　　4、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、開支預算或成本費用標準;

　　5、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及會計核算和財務管理的`規章制度;

　　6、建立企業內部會計、審計和內控制度， 完善財務治理、 財務控制和會計機構;

　　7、負責現金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業融資管理、資本變動管理(收購、資本結構調整)等并進行有效的風險控制;

　　8、 負責與經營管理部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，降低成本、增收節支、提高效益;

　　9、負責公司稅務籌劃工作，與政府財稅部門保持聯系，落實各項財稅政策。

公司會計的工作職責10

　　1.負責子公司財務合并及母公司報表、財務數據審核等;按照法定的時間要求及基礎財務數據，出具子公司財務報表;審核子公司財務數據，稅收優惠政策執行，根據業務實質并充分結合稅法進行各個層面的納稅籌劃，子公司研發項目監管籌劃;

　　2.負責子公司賬務處理;根據企業會計準則、集團核算規范等及時進行賬務處理;及時梳理、歸檔、裝訂憑證;按照集團的時間要求報送月度財務報表、快報、相關專項報表、臨時報表等;對外及時提供財務數據;銀行資金管理;

　　3.子公司日常管理;子公司業務咨詢，子公司報表數據審核。　　

公司會計的.工作職責11

　　1、根據國家規定管理、跟蹤外賬公司的財務稅務工作。

　　2、根據企業要求建立、管理跟蹤企業銷售的各類數據。

　　3、根據企業要求，針對市場營銷的各級機構建立核算、對賬、兌付管理體系。

　　4、在公司的指導下，建立其他數據管理體系及監管執行。

　　5、負責行政人事部全盤工作;

　　6、負責員工的'招聘、入職、績效考核、薪資福利、勞動關系等人事管理工作;

　　7、辦理員工社會保障福利和銀行事務;

　　8、負責簡單的賬目管理，及工商行政管理年審工作;

　　9、協助公司因應具體情況，制定和完善管理制度和標準;

　　10、協調管理外聘專業服務提供者;

公司會計的工作職責12

　　一、辦理銀行存款、匯票事務和現金收、領取及支付工作。同時，保管好銀行賬戶網銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網上銀行密碼更換時，應直接上報總經理備案。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理工作。

　　三、做好財務軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結，每月最后一天下午下班前，出納的現金(包括現鈔、匯票等)必須在財務主管監督下進行月終盤點。財務主管必須在現金盤點上簽名確認。

　　四、每月x日發放員工工資。

　　五、做好貨幣資金的出納工作:

　　1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由出納自行負責。

　　2、現金一經付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責。

　　3、把每日收到的現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶，不得'坐支'，只保留xxxx元報銷費用備用金。

　　4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會計核對完畢，如有賬目的差錯應及時相互查找。

　　5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需經總經理直接審批。

　　6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷制度執行》，否則引起差錯或人員經濟糾紛，由出納人員自負。

　　六、銀行賬務處理:

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行(無論是公司的.公戶還是私戶)打印對賬單并復印一份給財務會計人員，同時做好銀行余額調節表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時，裝訂成冊，以備查賬和審計。

　　2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單，并每日下午16點左右將整日發生的原始憑證交至財務會計人員以便做賬、核對。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。

　　七、報銷單據最終審核:

　　1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。

　　4、支付單據上是否有總經理(或董事長)簽字。若無，決不予報銷

　　八、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。

公司會計的工作職責13

　　1.月末負責協助總部完成月結工作，根據月結時間進度要求處理完畢相關節點工作。

　　2.負責費控系統單據的會計審核，確保費用系統中單據的會計科目核算無誤。

　　3.內勤人員的月度工資計提、實提、發放審核，確保薪酬核算的`準確性。

　　4.約定及時攤銷房屋租金及網絡費用，上報ADI至總公司導入。

　　5.內勤人員工會經費、職工教育經費及企業年金的計提及上劃。

　　6.原始會計憑證整理，確保附件齊全并及時提至檔案管理崗進行裝訂。

　　7.領導的其他工作安排

公司會計的工作職責14

　　1.全面負責公司的賬務工作，獨立處理全盤賬務程序

　　2.負責納稅申報工作及稅收核算工作，3.負責審核開具各類發票及防偽稅控報稅工作，熟悉增值稅報稅處理

　　4.負責社保申報，編制憑證登記各明細賬，編制科目匯總表，編制報表，處理公司日常賬務，銀行業務等賬務工作。

公司會計的工作職責15

　　1. 根據經營需要，按資金管理規定提取、送存和保管現金，辦理銀行資金結算，保證經營活動的正常運行。

　　2. 負責核對營業收入并登記賬表，確保每筆營業收入準確到賬。

　　3. 依據經審核的.原始憑證準確、及時辦理各項借支報銷事務。

　　4. 與會計核對現金、銀行日記賬的發生額及余額，做到賬實相符、賬賬相符。

　　5. 規范使用相關票據和收據，并設登記賬簿負責登記，辦理領用、注銷手續。

　　6. 負責學校教材、器材日常小貨及專案大貨的訂購，確保教器材及時入庫。

　　7. 負責學校教材、器材出入庫的管理，核對物資領用情況，不定期進行盤點做到賬實相符。

　　8.每月末負責編制《教材庫存表》《物資統計表》等庫存報表及資金報表給財務經理。

　　9.完成上級分配的其他工作。

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