財務人員崗位職責

時間：2025-11-17 13:19:00 好文我要投稿

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財務人員崗位職責

　　在現在的社會生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編幫大家整理的財務人員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務人員崗位職責

財務人員崗位職責1

　　1、負責主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部門職責范圍內的各項工作任務。

　　2、落實本部門崗位責任制和工作標準，加強與有關部門的協作配合工作。

　　3、負責組織醫院有關的財務專項管理制度的.擬訂、修改、補充和實施。

　　4、負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　5、負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況。

　　6、負責資金、資產的管理工作。編制月、季、年度財務報告及說明分析，向醫院決策管理層報告公司經營情況。

　　7、負責與財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

　　8、完成醫院領導交辦的其他工作任務。

財務人員崗位職責2

　　1、負責公司財務預算的'編制及協調，做好各部門費用核算和控制工作;

　　2、組織公司成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

　　3、制定財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等計劃，并進行監督與控制，

　　4、與財政、稅務、銀行等相關政府部門建立并保持良好的關系;

　　5、審核費用報銷及費用報批工作;

　　6、領導安排的其他事項。

財務人員崗位職責3

　　庫管

　　1.負責公司庫存商品、工具、辦公用品的保管。

　　2.做好日常鑰匙領取、發放工作。

　　3.做好庫房物資的領用登記工作。

　　4.按財務制度及時有序地辦理庫存商品、工具、辦公用品的出入庫，對所管理物品的破壞、損失、帳目、報表的精確性負責。

　　5.做好庫房物資的.保管，不丟、不蝕、不壞。

　　6.做好庫房的保潔工作，做到庫存標識清晰、堆放整潔。

　　7.借出去的物資記得及時追回。

　　8.定期做好庫存清點工作，每月編制庫存商品進、銷、存月報表，及時與財務經理對賬，做到賬賬相符，賬物相符完。

　　9.完成公司及上級安排的其他工作。

財務人員崗位職責4

　　1、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況；

　　2、按時向總經理提供財務報告和必要的`財務分析，并確保這些報告可靠、準確；

　　3、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃；

　　4、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總經理報告；

　　5、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告；

　　6、維護及管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。

財務人員崗位職責5

　　1、根據集團整體戰略規劃，編制本版塊年、季、月度財務預算計劃，并組織實施;

　　2、根據公司經營業務性質，建立、健全財務管理體系，分析并改進現有財務工作流程;

　　3、進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

　　4、定期向集團匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的.具體情況，為公司高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議;

　　5、負責公司財務部日常管理工作，組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務;

　　6、負責對公司資金進行計劃安排，按要求編制資金預算計劃并執行資金預算制度;

　　7、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;

　　8、負責部門員工隊伍建設、選拔，評價下屬的工作，組織部門業務技能培訓;

財務人員崗位職責6

　　1、公司財務工作的全面管理;

　　2、負責編制和審核會計憑證，進行賬務處理，負責各項稅費的核算和繳納及申報稅務工作;

　　3、按時開具發票并定期進行應收應付款的對賬、清理和催收工作;

　　4、負責各類票據的審核和組織落實工作，負責公司各項費用的.報銷審核工作;

　　5、按照財務規定及時辦理現金收付和銀行收付結算業務，現金、支票、發票、各類印章的保管工作;

　　6、負責會計檔案的裝訂歸集和保管工作;

　　7、定期歸集公司各主要項的成本資料，并提供分析建議;

　　8、研究國家的稅務政策，負責公司納稅籌劃和稅務管理工作，全面參與稅務管理部門的業務對接。

財務人員崗位職責7

　　（一）出納應具備條件

　　1、大專以上財會專業畢業，本市戶口。

　　2、女性，23—30歲之間。

　　3、從事出納工作至少兩年以上。

　　4、熟悉出納工作之流程。

　　5、做事認真負責。

　　（二）會計應具備條件

　　1、可聘用兼職會計，必須持有會計證。

　　2、與相關稅務單位人際關系良好。

　　3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時間，不影響公司營運和報稅工作。

　　4、從事會計工作至少三年以上，有經驗的會計。

　　（三）財務人員工作職責

　　一、各類表格使用功能說明

　　1、美容師提成記錄表：

　　①手工費提成記錄表

　　②業績提成記錄表（推卡、推產品已付清）

　　備注：公司業績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產品已付清（涉及前臺員工提成）

　　2、推卡、產品未付清記錄表：

　　主要記錄美容師與公司推卡、產品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）

　　3、美容師點號記錄表：

　　匯總記錄每位美容師當月所有的點號次數（每天一計，月底匯總）

　　4、美容師業績表：

　　匯總記錄每位美容師當月所有業績（每兩天一計，月底匯總）

　　5、營業收入明細表：

　　每天記錄前一天的營業收入，月底匯總總計。

　　6、收支情況日報表：

　　主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。

　　7、信用卡刷卡明細表：

　　主要記錄客戶用信用卡消費情況

　　8、庫存表：

　　產品收入、支出、結存明細表（主要用于倉庫管理）

　　二、每日收入與支出記帳流程詳解

　　1、收入：前臺把前一天的營業款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業款交存銀行。（指現金部門）

　　2、支出：每日支出經店長同意簽名，出納核對無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經店經理批準后方可報帳，此時，出納可根據這些單據作支出記錄。

　　三、美容師獎金與提成核算及記錄方式

　　1、美容師獎金：

　　①最佳員工獎：1名（300元獎金）

　　②最佳預約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）

　　③最具潛力獎：1名（除以上兩項外，獎金200元）

　　2、抽成與記錄方式：

　　①抽成：（參照手工費的標準）

　　a類

　　b類

　　項目

　　抽成百分比

　　項目

　　抽成百分比

　　推卡（月、季、半年）

　　推卡

　　推產品

　　10%

　　推產品

　　推促銷卡

　　②a、b類標準：

　　所有美容師點號總數

　　a類：點號數在平均基數以上（平均基數= ————————————）

　　所有美容師人數總計

　　b類：點號數在平均基數以下

　　③業績：（達4000元者底薪為500元，未達者底薪為380元）

　　四、提供出納報稅應備資料與月底盤點規定：

　　1、出納應提供給會計資料（以便會計能在規定時間內報好稅）：月初提供。

　　①現金收款憑證

　　②現金付款憑證

　　③銀行收款憑證

　　④銀行付款憑證

　　⑤銀行對帳單

　　⑥調節表

　　⑦貨幣資金報告表

　　⑧產品庫存表

　　2、月底盤點：

　　①現金盤點：根據現金日記帳上的月末結有數與庫存現金實有數進行核對，做到帳與實相符。

　　②銀行存款核對：根據銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時，查是否有未達帳項。若有時，應編制銀行存款余額調節表，調節后的存款余額是相符即可；若調節后仍然不符，那就要得細核對每筆業務，看是否有多記、少記或數字記錯，查找到兩者相符為止。

　　五、會計工作職責

　　1、將每月稅務單位應繳交的報表按時繳交。

　　2、應與稅務單位建立良好的人際關系。

　　3、合理為公司節稅。

　　4、按時為公司申報和送繳稅務單位相關的資料和稅金。

　　5、了解稅務法令，有修改或變更時應及時通知公司，以便配合法令執行。

　　六、會計與出納工作責任歸屬與分配說明

　　會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現金和銀行存款的.，并在每月月初提供原始憑證及相關資料給會計作帳，會計根據出納提供的資料來記帳、登帳并出資產負債表、損益表等，且在規定的時間內向稅務報稅、繳納稅款，也就是說整個的帳務處理由會計負責。

　　七、稅收核定之辦法與規定

　　稅收核定的辦法與規定：各地區、各行業都有所不同，在此主要講兩點。

　　①查帳征收（比如禾祥西店）：根據當月營業額的實際數報營業稅及附加；

　　②核定征收（比如松柏總店）：在一定期間里（比如半年、一年），稅務局給企業核定一個營業額，在這個期間內不管營業多做，少做都得按稅務局核對的數額去繳交營業稅及附加。

　　八、會計報帳之流程與表格說明

　　1、會計根據出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據匯總記帳憑證做損益表、資產負債表、費用明細表。

　　2、填制營業稅、所得稅等申報表，到稅務局指定部門報稅，稅務部門根據審報表打出稅單，然后到開戶銀行支款。

　　九、倉管使用表格與功能說明

　　庫存表：所有產品明細收入、發出結存的報表，根據此表可匯總收支、存數量，以便月底計成本。

　　十、倉庫管理規定

　　1、申購：當庫存產品低于安全庫存量時，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。

　　2、入倉：當總公司備齊產品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據送貨單來點貨，點完貨由倉管寫進倉單，店長、倉管分別簽名，以示負責。

　　3、出倉：當前臺和調配室分別缺貨時，由她們及時告之店長，由店長寫出倉單，店長、倉管、經手人（前臺或調配室）簽名后，前臺或調配室方可領到所需產品。

　　4、盤點（采取月末盤點）：

　　①倉管庫存盤點：倉管根據當月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發出憑證，結出月末庫存量，然后再實地盤點現有庫存數量，看帳上庫存量與實有庫存量是否相符，若不符，追究當事人責任。

　　②調配室盤點：盤調配室有數量。

　　③前臺盤點：前臺根據進倉數量、出倉數量，盤點出前臺月末現有庫存量，若前臺產品報表

　　實有數不符，同樣追究當事人責任。（出倉數量指顧客等購買數量，進倉數量指向倉管領的

　　量）備注：以上盤點后，都須編制產品盤點表，然后交一聯給財務，讓財務進行帳務處理。

財務人員崗位職責8

　　l、在公司董事長和總經理的領導下，領導本公司的具體財務會計工作。

　　對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結。認真貫徹執行有關財經政策，要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，不斷地改進財務會計工作。

　　2、組織制定本公司的`各項財務會計制度，并督促貫徹執行。及時檢查各項制度的執行情況，如有違者，要及時制止和糾正，重大問題應向公司董事長和總經理或有關部門報告。要及時總結經驗，不斷地修訂和完善各項財務會計制度。

　　3、組織編制本公司的財務收支計劃，并組織實施。

　　根據董事會確定的各項指標，結合本公司的經濟預測和經營決策以及生產、經營、勞動、技術措施等計劃，編制財務收支計劃并督促執行。

　　4、會同公司有關部門組織固定資產和流動資金的核定工作。根據企業發展和節約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強對固定資產的管理，提高資金使用效果。

　　5、負責完成各項上繳任務。

　　根據現行稅法和國家有關規定，督促辦理解繳手續，按期定額地完成各種稅款和上繳任務。

　　6、負責向公司董事長和總經理提供經濟數據，財務分析資料，審查對外提供的會計資料。認真審核會計憑證和會計報表。

　　7、參加企業經營管理會議，參與經營決策，充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件。

　　8、隨時接受上級有關部門對我公司財務工作的監督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負責糾正和處理。

　　9、組織財務人員學習國家有關財經方針政策和業務技術。積極推廣和運用新技術，逐步實現會計核算電算化。

　　10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。

財務人員崗位職責9

　　1、負責公司全盤賬務處理。

　　2、負責銷售統計核算、財務核算、后臺數據報表、成本利潤核算等工作。

　　3、負責并熟悉一般納稅人申報流程。

　　4、負責公司固定資產盤點及基本賬務核對。

　　5、負責費用單據、銷售訂單、采購單據審核、并進行付款對接跟進。

　　6、負責按時完成每月的結賬工作，做好每月憑證整理、裝訂工作。

　　7、發票的領購、開具、清查、追蹤工作。

　　8、負責銀行、財稅、工商相關業務辦理工作。

　　9、其他臨時性工作安排。

財務人員崗位職責10

　　1、認真貫徹執行財經政策、法規和學院各項財務制度，并組織全處同事認真完成學校交給的各項任務。

　　2、負責學校資金的全面管理，制定學校資金使用打算，組織資金的落實與實施，當好領導參謀。

　　3、定期向校領導匯報資金狀況及分析材料，考核資金使用效果，優化支出，削減鋪張。

　　4、負責制定學校財務管理方法及各種財務規定。

　　5、負責學校年度財務預、決算，準時正確批閱各種財務報表并進展分析。

　　6、參與全校國產資產管理工作，參與學校大型設備選購論證。

　　7、負責學校二級財務的管理與監視，并在業務上賜予正確指導。

　　8、負責處里的日常工作支配，協調各崗位之間的.關系，定期組織全處同事政治、業務學習。

　　9、依據學校要求和支配，負責擬定財務處各種工作打算及總結。

　　10、完成學校及上級交辦的其他工作。

財務人員崗位職責11

　　1、催要供應商增值稅進項發票，并及時認證。

　　2、負責開具本公司銷項發票，并核算公司當月應交稅金。

　　3、整理，歸納公司發票資料，編制憑證并據以登賬。

　　5、保管，整理公司對外賬務檔案及稅務資料。

　　6、處理與稅務有關的其他事項

財務人員崗位職責12

　　一、在主任的領導下，依據國家財會法規、學校財會制度的有關規定，結合學校特點，負責擬訂學校會計核算的有關工作細那么和具體規定，報經領導批準后組織實施。

　　二、學校會計應當事先收集、供應編制財務預算打算的有關資料，并參與編制學校財務預算打算；審核、分析、監視預算和財務打算的執行狀況。

　　三、主動會同有關人員對學校重大工程進展本錢預算、編制工程本錢打算，供應有關的本錢資料。合理地供應資金，并監視節省使用，檢查資金使用的效果，以促進少花錢多辦事，辦好事。

　　四、精確、準時地做好賬務的結算工作，正確進展會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，經費收支進展核算。具體負責編制學校月度、年度會計報表、年度會計決算及其他核算工作。

　　五、生疏有關方針政策和規定，對不符合制度規定的收支手續不全、憑證不實的有權拒付，屬于明顯違背財經紀律的行為必需堅決抵制。

　　六、依據政策規定，遵守各項收入制度，主動組織有關收入。分清資金渠道，費用開支范圍和開支標準，正確、合理支配和管理好各項預算外資金。

　　七、負責學校固定資產的財務管理，準時正確的登記固定資產，定期與固定資產管理員核實固定資產帳目。

　　八、依據國家會計制度的規定，做好算帳、記帳、報帳、用帳和預決算的編制等具體工作，做到手續完備，數字有依據、帳表精確準時，狀況真實牢靠。

　　九、學習、把握先進的管理和核算的方法以及計算機操作技能，實行會計電算化。

　　十、妥當保管會計憑證、賬冊、報表等財務檔案資料，準時做好收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　十一、負責會計監視。依據規定的`各種費用的開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合學校規定。

　　十二、凡屬會計制單的支付款項，應先依據會計制度及學校規定，經領導簽字批準后才可給出納支付。

　　十三、會計人員應為本單位的經濟收支負責，做好債權債務的準時處理工作。

　　十四、主動進展財會資訊分析和評價，向領導供應準時、牢靠的財務信息和有關工作建議。

　　十五、完成總務主任臨時交辦的其他任務。

財務人員崗位職責13

　　1.嚴格按照《會計法》執行監督企業財務工作，遵守國家財經紀律、財政法和財務規章制度;

　　2.負責財務部的日常管理工作,組織督促部門人員完成本部門職責范圍內的各項工作任務;

　　3.制定維護監督執行公司財務制度及有關規定;

　　4.負責制定公司年度、季度、月度財務收支計劃并監督其執行;

　　5.負責公司的全盤、成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節約費用,提高公司盈利水平，編制和組織實施財務預算報告;

　　6.資金、資產的管理工作;

　　7.組織本部門按總公司規定和要求及時編制財務決算工作;

　　8.充分運用財務數據,客觀、真實地對財務收支執行情況進行分析,為領導決策提供參考;

　　9.負責與銀行或者其他機構的聯系溝通，與其維系良好的關系;協助財務總監開展財務部門與公司內外的溝通與協調工作;

　　10.負責債權、債務和固定資產的'核查工作;

　　11.完成領導交辦的其它工作。

財務人員崗位職責14

　　1、全面負責品牌賬務處理與財務內容;

　　2、負責品牌各項貨款的審核與請款、各賬戶資金核對; 3、負責客戶往來核算與對賬;

　　4、負責加盟商核銷數據核對;

　　5、負責品牌費用報銷、工資的審核與請款; 6、負責品牌庫存盤點監督工作;

　　7、負責編制憑證與報表。

財務人員崗位職責15

　　1、嚴格執行單位財務計劃和預算，對弄虛作假、營私舞弊，欺騙上級等違法亂紀行為要堅決拒絕執行，并向本單位領導和上級主管機關報告。

　　2、按照經濟核算原則，定期檢查分析財務計劃，預算的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，反映財務管理中存在的問題和不足;及時向領導提出合理化建議，當好領導的.參謀。

　　3、嚴格按照各項費用的開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，專項資金要專款專用，做

　　到量入為出，略有節余。對掛帳的暫付及收款要及時結清，除特殊情況外，年終不得掛帳。

　　4、學校財務收支資金使用和財產保管情況，定期或不定期的進行檢查指導，發現問題及時糾正，并做好內審工作。

　　5、按照會計制度規定，妥善保管會計憑證，帳薄報表及有關資料。定期整理、審核、編制目錄、存檔備查。

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