公司財務統(tǒng)計工作流程

　　(一)負責公司的成本核算

　　1.整理各項費用并進行歸集和分配；

　　2.做記賬憑證并登賬；

　　3.月末對費用進行核算；

　　4.統(tǒng)計各項費用的指標考核結(jié)果并上報經(jīng)理。

　　(二)進行公司的成本分析

　　1.根據(jù)成本構(gòu)成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標進行比較；

　　2.成本分析報告。

　　(三)負責公司的固定資產(chǎn)賬

　　1.負責每月提取折舊；

　　2.負責固定資產(chǎn)報廢、清理的賬務登記；

　　3.新購入固定資產(chǎn)的入賬；

　　4.年終匯總。

　　(四)負責總賬的一部分

　　1.匯總總賬，進行試算平衡；

　　2.與明細賬的核對。

　　(五)負責應付賬款往來核算

　　1.接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；

　　2.審核各業(yè)務部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù)；

　　3.登賬，記賬。

　　(六)負責國內(nèi)銷售應收賬款往來業(yè)務核算

　　1.核算各國內(nèi)銷售客戶應收賬款和記錄；

　　2.憑發(fā)票登記，記賬；

　　3.定期與銷售人員核對銷售明細及監(jiān)督匯款。

　　(七)負責有關報表的報送工作

　　1.每十天報送給總經(jīng)理銀行存款余額明細；

　　2.月底向部門經(jīng)理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部；

　　3.月底報外銷部外銷回款統(tǒng)計。

　　(八)現(xiàn)金與支票管理

　　1.保管單據(jù)(支票、支票報銷單、支票申請單、收據(jù)等)、財務專用章及現(xiàn)金；

　　2.填寫現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票及匯款憑證；

　　3.辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉(zhuǎn)賬手續(xù)；

　　4.辦理國際收支申報手續(xù)；

　　5.每日對庫存現(xiàn)金進行盤點與結(jié)算；

　　6.開立還款收據(jù)、交款收據(jù)及客戶回款收據(jù)；

　　7.初步審核現(xiàn)金報銷單據(jù)的合法性和真實性，辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。

　　(九)財務檔案的整理、裝訂

　　(十)完成上級委派的其他任務工作績效標準

　　(一)成本核算方法科學合理；

　　(二)成本計算準確，能如實反映生產(chǎn)狀態(tài)，無差錯；

　　(三)總賬及固定資產(chǎn)賬登記準確，無差錯；

　　(四)應收及應付賬款的核算清晰明確，各種單據(jù)合法有效；

　　(五)提供的銷售考核數(shù)據(jù)準確；

　　(六)對銷售回款的狀態(tài)監(jiān)督有力，無差錯；

　　(七)向管理層提供內(nèi)容翔實、數(shù)據(jù)準確的分析報告，并能從中及時發(fā)現(xiàn)問題；

　　(八)現(xiàn)金收支相符，差錯率為零；

　　(九)現(xiàn)金與賬目相符，差錯率為零；

　　(十)保證現(xiàn)金報銷單據(jù)合法、真實，符合公司的各項規(guī)章制度；

　　(十一)安全穩(wěn)妥地保管現(xiàn)金、單據(jù)、財務專用章，不出現(xiàn)遺失；

　　(十二)認真填寫有關財務單據(jù)，做到字跡工整，易于辨認；

　　(十三)安全穩(wěn)妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務檔案完整，尋找方便。

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