財務部的工作職責

財務部的工作職責1

　　1.協助上級領導開展工作，維護執行集團公司的財務政策和財務管理制度;

　　2.負責組織本部門人員做好日常會計核算、納稅申報工作;

　　3.負責日常銀行關系的維護;

　　4.分析市場和項目融資風險，參與制定融資預算和融資計劃;

　　5.完成按揭款、貸款等相關工作;

　　6.參與資金管理，確保資金安全。

財務部的`工作職責2

　　在任何一個組織中，財務部都是一個非常重要的部門。財務部門的工作涉及公司運營的各個方面，包括資金管理、成本控制、預算制定和執行、稅收籌劃等。接下來，我們將詳細探討財務部的主要職責。

　　一、財務報告和分析

　　財務部門的首要職責是提供準確的財務報告，包括資產負債表、利潤表和現金流量表，以便管理層和其他部門了解公司的財務狀況。此外，財務部門還需要對財務報告進行分析，識別潛在的風險和機會，為公司的戰略決策提供依據。

　　二、資金管理

　　財務部門負責管理公司的資金，確保公司有足夠的現金流來支持日常運營和擴張。這包括籌集資金（如通過銀行貸款、債券發行等）、管理現有資金（如投資、收款、付款等）以及制定預算和預測未來的現金流。

　　三、成本控制

　　財務部門通過分析公司的成本結構，識別高成本環節，提出改進措施，以降低公司的運營成本。這包括制定預算、監督和控制各項支出，確保公司資源的合理利用。

　　四、稅務管理

　　財務部門負責公司的.稅務籌劃，確保公司遵守各種稅收法規，降低公司的稅務負擔。這包括稅務申報、稅務咨詢、稅務籌劃以及與稅務機關的溝通。

　　五、風險管理

　　財務部門通過評估公司面臨的各種財務風險，制定相應的風險管理策略和措施，以減少潛在的損失。這包括分析公司的償債能力、流動性風險、信用風險等，確保公司資產的安全和流動性。

　　六、預算和預測

　　財務部門負責制定和執行公司的預算，確保公司各項業務按計劃進行。此外，財務部門還需要根據市場環境的變化，對公司的未來發展趨勢進行預測，為公司制定戰略規劃提供依據。

　　七、內部審計和合規性

　　財務部門負責對公司的各項業務進行內部審計，確保公司各部門遵守規章制度，保障公司資產的安全。此外，財務部門還需要評估公司的合規性，確保公司符合相關法規和政策的要求。

　　八、外部溝通與合作

　　財務部門負責與外部機構（如銀行、稅務機關、審計機構等）進行溝通和合作，確保公司與外部機構的業務關系順暢。此外，財務部門還需要與其他部門（如銷售、采購、生產等）保持密切合作，共同推動公司的發展。

　　綜上所述，財務部在任何組織中都扮演著至關重要的角色。他們的工作涉及公司運營的各個方面，從資金管理到風險管理，從內部審計到外部溝通與合作，這些工作都是為了確保公司的健康、穩定和可持續發展。財務部門的專業知識和對于公司決策者來說至關重要，因為他們在決策過程中提供了關鍵的財務數據和分析結果，以幫助決策者做出明智的決策。

財務部的工作職責3

　　1.編制上報各種財務報表，提供各種財務數據，上交各種稅費。

　　2.審核當月員工的工資匯總表和記帳證。

　　3.督促酒店建立健全會計核算制度，檢查會計制度的`執行情況，對會計核算工作的質量進行監督。

　　4.督促酒店建立健全財務管理制度，完善財務監督機制，檢查酒店執行國家財經法律、法規、制度及遵守財經紀律情況，對財務活動的合法性進行監督。

　　5.審核酒店擬訂的年度財務預、決算方案，資金使用和調度計劃，籌資、融資和投資計劃，利潤分配或彌補虧損方案。

　　6.審核酒店財務報告，評價和報告其經營管理業績。與酒店總經理一起，共同對財務報表和報告的質量負責。

財務部的工作職責4

　　一、建立和健全公司內部各項財務管理制度。

　　二、編制公司財務計劃、成本計劃，制訂全年各項收入、支出預算方案，并按規定及時、準確上報。

　　三、制訂公司會計核算內容、范圍，設置會計科目、帳簿。四、審核出納編制的記帳憑證，及時編報各種會計報表，做到內容真實、數字準確、帳目清晰。

　　五、保管好公司合同，并編制合同臺帳，按照合同要求做好各項費用、收入的撥付、催繳工作，確保資金及時到位。

　　六、對公司及各項目的各項費用報銷進行原始單據的審核及預算限額控制，執行財務審批制度。

　　七、定期進行公司的資產、資金清盤，并不斷提出制訂更完善管理的改進意見。

　　八、監督項目各類費用的'收繳和運用，抓好各種應收款項的收取工作，催收長期拖欠不清的款項，督促經辦人限期整改。

　　九、不定期對公司項目主管、出納人員進行崗位財務知識培訓，對工作中存在的不足及時指出，更趨提高。

　　十、做好票據的購買、保管、使用及回收工作。

　　十一、每月定期對出納人員財務工作進行監督檢查，核對各項目上報的財務月報表，匯總各項目上報的各項收費月報表。

　　十二、指導各項目出納做好日記帳及明細分類帳的建立和登帳工作，完善各類收費臺帳，帳目清晰明了。

　　十三、負責稅收的核算和申報，并與稅務、審計部門處理好工作關系。

　　十四、參與各項目的財務管理工作，了解各項目的實際操作情況。

　　十五、參與各項目的招投標工作，了解項目，協助項目預算成本報價的編制工作。

　　十六、加強自我財務知識的不斷積累，每月定期以書面形式向公司總經理室匯報各項目財務運作情況及其中不足和建議。

　　十七、完成總經理室布置的其他工作。

財務部的工作職責5

　　1. 建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

　　2. 負責財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，有效地監督檢查財務制度、預算的'執行情況;

　　3. 對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;

　　4. 比較精確地監控和預測現金流量

財務部的工作職責6

　　1.財務部經理崗位職責

　　1.1在總經理的直接領導下，具體領導執行酒店的財務政策和財務管理的實施。

　　1.2負責組織全酒店的財務預算管理和經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，組織編制財務預算和決算。

　　1.3負責組織財會人員做好會計核算，正確及時完整的.記帳、算帳、報帳。

　　1.4按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協調好企稅關系。

　　1.5負責組織酒店的內部各個環節的財務收支情況，制定費用控制,確保經濟效益。

　　1.6定期督促檢查、盤點酒店固定資產，低值易耗品等財產物資的使用、保管情況。

　　2.財務會計崗位職責

　　2.1協助財務部經理編制酒店各項財務報表，以及財務預算和短期預測，處理財務部財會業務。

　　2.2嚴格執行國家財經法規和財務管理制度，核查原始憑證（單據）是否完整、準確；將單據分類整理，做好有關帳務處理，提供有關資料和數據。

　　2.3根據會計制度規定，設置會計科目、編制記賬憑證。

　　2.4負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。

　　2.5按時完成記帳工作，按要求及時查找有關數據信息。

　　2.6正確及時編制、上報各種財務報表。

　　3.財務出納員崗位職責

　　3.1執行酒店各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責做好財務部的清潔衛生工作

　　3.2酒店所有現金收入的清點、送存、日常報銷；管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收付款業務，銀行日記帳的核對。

　　3.3對酒店各項收入進行稽核、堵塞漏洞，確保營業收入金額如數上繳。

　　3.4按照國家財會法規、酒店財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

　　3.5根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

　　3.6核對現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

財務部的工作職責7

　　1、掌握收銀的全套操作流程，熟悉廠商編號、收銀機的使用及對真假鈔的識別；

　　2、熟悉商場關于貨幣現金管理制度，掌握商場的有關單據、發票、表格的使用和填報；

　　3、掌握簡單的人事管理知識以及排解收銀員與顧客發生矛盾的技巧；

　　4、做好商場有關收銀方面的工作，督促收銀員遵守服務守則，指導收銀員的日常操作；

　　5、定期對收銀員機位的現金進行抽查，堵塞漏洞，并做好收銀員的工作安排及輪班編排；

　　6、按商場貨幣現金管理制度做好現金的交接管理，協助防損做好商場對內對外的安全工作；

　　7、根據營業需要到各專業銀行兌換零鈔，并做好商場零鈔的準備工作；

　　8、嚴守本店商業秘密，防止其它企業的暗察；

　　9、負責收取各款臺每日上交的營業款，包括現金、支票、優惠券、信用卡等，并履行相應的`手續；

　　10、收取的現金核對無誤后應及時送存銀行；

　　11、收取的支票應到付款銀行辦理轉帳手續，以免造成不必要的損失；

　　12、對商場收取的信用卡要進行詳細記錄，并與各專業銀行轉來的信用卡進帳單進行核對，產生的未達帳項要及時查找；

　　13、及時將優惠券、已入帳的各種銀行票據連同銷售日報表傳遞給相關財務人員；

　　14、對商場收銀員進行業務指導，及時解釋、解決商場收銀員提出的各種問題。

財務部的工作職責8

　　1.貫徹執行《會計法》、《統計法》、《財務通則》、《會計準則》，認真實行統計、會計監督，嚴格遵守財經紀律。

　　2.及時記錄財務總賬及各種明細賬,做到手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、賬面清楚。

　　3.負責編制月、季、年終決算和其他方面的報表。

　　4.協助領導編制并執行全局預算計劃。推行全面經濟核算，配合目標管理，建立健全計劃、核算、結算、分析四個體系，確保開源節流。

　　5.審核原始憑證，掌握開支范圍和標準，對違反規定或不合格的.憑證拒絕人賬。

　　6.定期核對固定資產賬目、有關職能部門明細賬目，做到賬賬相符、賬物相符，無欠賬、呆賬，死賬。

　　7.積極配合上級財務機關檢查工作，提供資料，反映情況。

　　8.每月向局主管領導匯報當期財務情況，當好領導的參謀和助手，發揮財務監督作用。

　　9.認真掌管財務印章，定期裝訂會計憑證、賬簿、表冊等，妥善保管和存檔。

　　10.加強服務意識，為全局做好后勤保障工作。

　　11.以季度為單位，定期進行財務分析，提出財務分析報告，提出有關增收節支措施，合理、合法地使用各項專項資金。

　　12.完成領導安排的其他工作。

財務部的工作職責9

　　1、執行公司財務制度，協助部門經理共同搞好企業財務管理工作。

　　2、獨立完成日常財務核算、帳務處理工作，科學設置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業務正確性，各項成本、費用列支合理，帳戶處理科學。

　　3、根據會計準則要求，準確進行成本項目分配核算。

　　4、依據稅法規定，做好每月納稅申報以及年度稅務匯算清繳工作。

　　5、配合政府部門，提供各項有關年審、年檢資料，按時完成各項年審工作。

　　6、協助部門經理進行企業內部檢查、監督、審計工作，提供正確有效數據，提出建議，進行分析，及時向上級領導匯報反映財務動態和狀況。

　　7、負責會計憑證的核簽、編制及會計檔案的整理保管。

　　8、完成上級領導交辦的'其他工作。

財務部的工作職責10

　　1.負責評估、分析、修訂共享中心流程體系相關管理制度及文件;

　　2.負責組織和主導開展財務共享新增業務范圍的流程設計、出具設計方案;

　　3.負責評價共享中心運營執行情況和業務需求，編制運營流程優化建議報告;

　　4.負責組織對業務部門及推廣區域進行流程與制度的培訓與宣貫;

　　5.其他相關工作。

財務部的`工作職責11

　　1、協助財務預算、審核、監督工作，登記確認公司的收入，負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，負責減免稅、退稅的申報;

　　2、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;

　　3、對已審核的原始憑證及時填制記賬，審核登記公司開具的發票，保管、整理、入賬公司各項完稅憑證;

　　4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

　　5、協調對外審計，提供所需財會資料;

　　6、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計事務所等相關的.中介機構建立并保持良好的關系;

　　7、向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及具體情況。

財務部的工作職責12

　　1.負責公內賬賬務處理。包括審核成本費用單據、編制記賬憑證、出具財務報表等;

　　2.負責公司稅務管理全流程，包括發票管理、納稅申報、稅務清潔等;

　　3.負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡，代扣代繳各種保險及其他款項;

　　4.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

　　5.負責往來賬的管理，工資、獎金的審核、匯總和發放

　　6.固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　7.負責每日收發貨報表的登記與整理，以及各項報表的`記錄;.

　　8.日常客戶發貨明細對賬，財務應收應付;

　　9.及時完成領導安排的其他工作。

財務部的工作職責13

　　1.建立健全集團財務管理體系和內控體系，加強集團財務監督和風險防控。

　　2.組織開展集團財務核算及財務報告編制工作。

　　3.組織開展集團全面預算計劃的.編制、調整、控制、評價與考核。

　　4.完成上級領導交辦的其他工作。

財務部的工作職責14

　　工資核算崗位職責

　　按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

　　參與制定工資計劃，監督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。

　　組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。

　　負責工資的結算與分配的核算工作。

　　做好工資臺帳和應付工資明細帳的'登記工作。

　　及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。

　　負責職工福利費和工會經費計提等工作。

財務部的工作職責15

　　1、完成對賬、核銷流程，能準確統計出各平臺到款與手續費或傭金，獨立完成全套賬務;

　　2、往來賬的梳理和平賬;

　　3、不定期對庫存物資的清查、盤點工作、做到賬物、帳表相符;

　　4、日常審核、記賬，納稅申報等

　　4、負責分析酒店經營數據、酒店經營活動，財務管理、稅收籌劃、風險規避、合理化建議;

　　5、協助上級領導的.其他財務工作。

財務部的工作職責16

　　1、全面負責酒店財務工作，配合總經理做好酒店管理工作

　　2、主導酒店預算工作的開展及推進

　　3、每月及時對酒店經營狀況及情況作財務分析，并出具財務分析報表

　　4、做好酒店資金管理工作，督促應收賬款的回收

　　5、協調與外部相關部門的.工作，負責維護與稅務、銀行等機構的聯系

財務部的工作職責17

　　1.制定年度內部審計、內部控制計劃，組織單位內部審計和內部控制工作開展;定期向主任委員會匯報內部審計計劃、內控計劃執行情況。撰寫每項審計活動內部審計報告和每項內控活動內部控制報告，撰寫年度內部審計工作總結和內部控制工作總結。

　　2.組織年度內部控制工作報告填報工作;

　　3.組織開展管理審計工作，開展管理審計活動，制定管理審計制度;

　　4.組織內部控制制度流程和制度編寫，將內控制度鑲嵌在信息化流程中，提高內部控制工作效率和質量;

　　5.建立單位內部控制體系和內部審計體系，開展對基建、合同、招標，采購，科研等活動內部控制合規審核，提出建設性建議，促進改進。

財務部的工作職責18

　　1.協助財務部長工作，并負責財務部日常行政和業務管理工作及財務人員日常考核;

　　2.制定與財務管理有關的規章制度，督促落實各項有關的規章制度的執行情況，對其中出現的'問題及時制止、糾正

　　3.負責公司年度生產經營計劃及公司預算編制，并對執行情況進行分析，督促公司各部門及子公司降低消耗、節約費用;

　　4.負責公司及各單位、子公司財務核算規范化管理工作、提出整改要求并落實整改情況;

　　5.負責組織編制公司各項經濟活動分析資料;

　　6.檢查各單位及子公司財務工作實施情況，指導各單位及子公司做好會計核算工作，分析投資企業經營情況并向部門領導匯報，保證核算成果真實、準確。

　　7.督促及指導各單位及子公司預算執行，并做出月度、季度、年度分析

財務部的工作職責19

　　1、根據公司財務制度和相關會計法規，審核各種費用報銷單據。

　　2、建立相關費用臺賬，并及時跟新，確保數據準確無誤。

　　3、隨時關注國家相關法律法規的出臺，對于工作相關的政策要及時的`與領導進行溝通。

　　4、組織、督促相關人員及時按要求開展財產清查、盤點(含倉庫盤點)工作;

　　5、完成上級交辦的其它任務。

財務部的工作職責20

　　一、崗位職責：

　　（一）制定并執行統計報表管理程序及管理制度，收集、整理、積累和保管好本部門各種統計資料。

　　（二）編制公司產成品的儲運、銷售報表。

　　（三）登記公司產成品的儲運、銷售臺賬。

　　（四）加強與各發運站的業務聯系，及時取得儲運、發運信息，檢查品位、車號、到站、運價，及時將大票、合同、領貨憑證進行處理。

　　（五）完成領導交辦的其他臨時性任務。

　　二、任職條件：

　　（一）具有高中以上文化程度。

　　（二）具有一定的倉儲學、統計、營銷等方面的基本知識。

　　（三）掌握本企業產品的性能、用途、銷售網絡、運輸規律及銷售主渠道、用戶的'基本情況和信譽情況。

　　（四）具有綜合分析、組織協調及語言文字的表達能力。

　　三、權限：

　　（一） 有權調查、收集本公司儲運、銷售活動中的有關資料。

　　（二） 有權依照領導意圖調整請車發運計劃。

　　（三） 有權對企業經營活動提出建議和主張。

　　四、義務：

　　（一） 全面了解合同情況和貨款到位情況，合理周密地編制請車發運計劃。

　　（二） 設立儲運、銷售臺賬，完成日常程序化工作。

　　（三） 及時準確地編制公司儲運、銷售年、季、月、日報表。

　　（四）嚴守本公司的商業機密，不得有損害本企業的行為。

財務部的工作職責21

　　1.負責日常賬務處理、納稅申報;

　　2.負責日常費用報銷審核和各項費用支付審核;

　　3.按公司要求定期編制和報送各種財務報表;

　　4.對公司經營狀況進行財務分析;

　　5.統籌項目資金支付計劃;

　　6.負責公司債權債務清理，應收款項的催收工作;

　　7.協助編制公司預算，對預算執行情況進行審核、分析，并就出現問題及時上報，提出措施及建議;

　　8.協助做好公司財務管理流程的設計、梳理和優化;

　　9.完成領導交辦的其他工作。

財務部的.工作職責22

　　1、負責華東集團全面預算管理，編制收入、成本、費用的'預算報表;

　　2、根據公司經營需要及各單位提供資料，定期測算預期財務狀況及經驗成果，為公司戰略發展及時提供財務數據;

　　3、根據財務情況進行經濟活動分析，為企業決策層提供財務分析與預測報告，發現問題及時匯報并提出合理化建議;

　　4、全面負責華東集團業績考核相關工作;

　　5、做好所在崗位各類財務基礎管理工作;

　　6、完成領導交辦的其他相關工作。

財務部的工作職責

財務部的工作職責23