出納崗位職責及工作流程

時間：2023-02-24 12:12:36 崗位職責我要投稿

出納崗位職責及工作流程通用

　　在現(xiàn)實社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責及工作流程通用，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責及工作流程通用

出納崗位職責及工作流程通用1

　　1.負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;

　　2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備注;

　　3.負責日常各款項的審核支付工作;

　　4.負責編制資金日報表，按時填報臺賬，并核對款項收支;

　　5.負責領導交待的.部門其他工作等。

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的.收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、匯總月度資金計劃及實際執(zhí)行情況分析;

　　7、完成公司交辦的其他事務性工作。

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